| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 164.00 | 158 520.00 | 140 644.00 | 299 164.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | | 800 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
AN Terrains | 197 260.00 | 93 802.00 | 103 458.00 | 197 260.00 |
AP Constructions | 4 212 111.00 | 2 961 634.00 | 1 250 477.00 | 4 212 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 285 442.00 | 14 747 992.00 | 537 450.00 | 15 285 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 987.00 | 341 215.00 | 170 772.00 | 511 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 773.00 | | 247 773.00 | 247 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 013 472.00 | 19 983 527.00 | 4 029 945.00 | 24 013 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783 896.00 | 356 849.00 | 2 427 047.00 | 2 783 896.00 |
BN En cours de production de biens | 528 075.00 | | 528 075.00 | 528 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 936 116.00 | 845 551.00 | 1 090 565.00 | 1 936 116.00 |
BT Marchandises | 1 254 225.00 | 302 736.00 | 951 489.00 | 1 254 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 724.00 | 145 404.00 | 2 667 320.00 | 2 812 724.00 |
BZ Autres créances | 377 911.00 | | 377 911.00 | 377 911.00 |
CF Disponibilités | 6 610 460.00 | | 6 610 460.00 | 6 610 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 394 502.00 | 1 650 540.00 | 14 743 963.00 | 16 394 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 411 881.00 | 21 634 067.00 | 18 777 815.00 | 40 411 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 773.00 | | | 247 773.00 |
CU Autres participations | 2 346 063.00 | 880 006.00 | 1 466 057.00 | 2 346 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | | 1 217 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890.00 | 2 438 890.00 | | 2 438 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DG Autres réserves | 7 540 646.00 | 5 502 490.00 | | 7 540 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 584.00 | 2 038 156.00 | | 710 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 082.00 | 31 876.00 | | 26 082.00 |
DL TOTAL (I) | 12 055 563.00 | 11 350 773.00 | | 12 055 563.00 |
DP Provisions pour risques | 289 226.00 | 284 376.00 | | 289 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 628.00 | 69 378.00 | | 59 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 854.00 | 353 754.00 | | 348 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 065.00 | 1 061 048.00 | | 1 820 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 899.00 | 636 647.00 | | 454 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 079.00 | 52 454.00 | | 47 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 352.00 | 1 280 159.00 | | 1 503 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 410.00 | 778 309.00 | | 820 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 848.00 | 40 703.00 | | 37 848.00 |
EA Autres dettes | 1 675 154.00 | 1 860 911.00 | | 1 675 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 358 806.00 | 5 711 135.00 | | 6 358 806.00 |
ED (V) | 14 592.00 | 6 768.00 | | 14 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 777 815.00 | 17 422 429.00 | | 18 777 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 725.00 | 4 841 070.00 | | 4 930 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 628.00 | 2 112 120.00 | 2 798 748.00 | 686 628.00 |
FD Production vendue biens | 6 163 289.00 | 7 628 993.00 | 13 792 282.00 | 6 163 289.00 |
FG Production vendue services | 352 192.00 | 106 677.00 | 458 869.00 | 352 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202 109.00 | 9 847 790.00 | 17 049 899.00 | 7 202 109.00 |
FM Production stockée | | | -565 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 704 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 433 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 628.00 | |
GE Autres charges | | | 81 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 134 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 173.00 | 35 861.00 | | 109 173.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 41 642.00 | 40 746.00 | | 41 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 499.00 | 72.00 | | 41 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 722.00 | 2 169 353.00 | | 9 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 220.00 | 2 169 425.00 | | 51 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | 1 913.00 | | 5 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 54 377.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771.00 | 56 290.00 | | 5 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 449.00 | 2 113 135.00 | | 45 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 446.00 | 38 653.00 | | -45 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 970 182.00 | 20 990 358.00 | | 18 970 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 259 598.00 | 18 952 202.00 | | 18 259 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 584.00 | 2 038 156.00 | | 710 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 642 130.00 | | 833 157.00 | 23 642 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 815.00 | 24 013 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 815.00 | 20 206 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 187.00 | | 234 649.00 | 978 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 101 657.00 | | 566 957.00 | 20 101 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 286.00 | | 31 550.00 | 2 562 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 445 972.00 | 318 888.00 | 461 696.00 | 18 445 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 406.00 | 24 115.00 | | 134 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 311 566.00 | 294 773.00 | 461 696.00 | 18 311 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 754.00 | 149 267.00 | 154 167.00 | 353 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 573 097.00 | 1 505 146.00 | 1 573 107.00 | 1 573 097.00 |
6T Sur comptes clients | 452 087.00 | 9 445.00 | 316 129.00 | 452 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 726 722.00 | 1 514 591.00 | 1 910 410.00 | 3 726 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080 475.00 | 1 663 858.00 | 2 064 577.00 | 4 080 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639 219.00 | 2 024 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 639.00 | 39 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 352.00 | 1 503 352.00 | | 1 503 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 387.00 | 317 387.00 | | 317 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 689.00 | 469 689.00 | | 469 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 154.00 | 1 675 154.00 | | 1 675 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 773.00 | 247 773.00 | | 247 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 390.00 | 2 657 390.00 | | 2 657 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
VB T. V. A. | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VC Groupe et associés | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 065.00 | 391 984.00 | 1 385 477.00 | 1 820 065.00 |
VI Groupe et associés | 454 559.00 | 454 559.00 | | 454 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 983.00 | | | 240 983.00 |
VP Divers | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 683.00 | 3 497 683.00 | | 3 497 683.00 |
VW T.V.A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 727.00 | 4 883 646.00 | 1 385 477.00 | 6 311 727.00 |