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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 860.00 | 23 108.00 | 13 752.00 | 36 860.00 |
AN Terrains | 2 063 388.00 | 1 642 868.00 | 420 521.00 | 2 063 388.00 |
AP Constructions | 19 199 568.00 | 9 167 754.00 | 10 031 814.00 | 19 199 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 270 559.00 | 72 554 507.00 | 12 716 052.00 | 85 270 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844 283.00 | 4 429 905.00 | 414 378.00 | 4 844 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 826 272.00 | | 1 826 272.00 | 1 826 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 737 289.00 | 87 818 141.00 | 25 919 148.00 | 113 737 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 925 921.00 | 4 855.00 | 40 921 066.00 | 40 925 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 040 332.00 | 302 234.00 | 27 738 098.00 | 28 040 332.00 |
BT Marchandises | 6 620 774.00 | | 6 620 774.00 | 6 620 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 545 855.00 | | 84 545 855.00 | 84 545 855.00 |
BZ Autres créances | 5 458 786.00 | | 5 458 786.00 | 5 458 786.00 |
CF Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 989.00 | | 179 989.00 | 179 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 800 046.00 | 307 089.00 | 165 492 957.00 | 165 800 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 288 503.00 | | 1 288 503.00 | 1 288 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 825 838.00 | 88 125 230.00 | 192 700 608.00 | 280 825 838.00 |
CU Autres participations | 402 821.00 | | 402 821.00 | 402 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 541 047.00 | 21 541 047.00 | | 21 541 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154 105.00 | 2 154 105.00 | | 2 154 105.00 |
DH Report à nouveau | 148 222 167.00 | 128 993 596.00 | | 148 222 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 817 601.00 | 19 228 571.00 | | -122 817 601.00 |
DK Provisions réglementées | 23 900 102.00 | 22 842 404.00 | | 23 900 102.00 |
DL TOTAL (I) | 72 999 820.00 | 194 759 723.00 | | 72 999 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812 923.00 | 718 811.00 | | 1 812 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 240.00 | 621 490.00 | | 529 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 342 163.00 | 1 340 301.00 | | 2 342 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 968 066.00 | 82 611 892.00 | | 66 968 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 060 702.00 | 10 091 579.00 | | 8 060 702.00 |
EA Autres dettes | 40 384 000.00 | 52 875 517.00 | | 40 384 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 412 768.00 | 145 578 987.00 | | 115 412 768.00 |
ED (V) | 1 945 857.00 | 2 745 184.00 | | 1 945 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 700 608.00 | 344 424 195.00 | | 192 700 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 153 561.00 | 1 289 866.00 | 22 443 427.00 | 21 153 561.00 |
FD Production vendue biens | 48 344 773.00 | 231 121 981.00 | 279 466 754.00 | 48 344 773.00 |
FG Production vendue services | 1 854 737.00 | 43 153 666.00 | 45 008 403.00 | 1 854 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 353 071.00 | 275 565 513.00 | 346 918 584.00 | 71 353 071.00 |
FM Production stockée | | | -1 353 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 318 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 250 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 474 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 968 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 768 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 386 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 155 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 529 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 092 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 632 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 686 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 245 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 320 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 909 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 288 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 715 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 504 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 405 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 092 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 908.00 | 655 406.00 | | 149 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 308.00 | 300 242.00 | | 714 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 023 487.00 | 3 264 043.00 | | 2 023 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887 702.00 | 4 219 690.00 | | 2 887 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 645.00 | 1 070 986.00 | | 541 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 220.00 | 66 539.00 | | 77 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 789 641.00 | 7 705 775.00 | | 2 789 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408 506.00 | 8 843 300.00 | | 3 408 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 804.00 | -4 623 610.00 | | -520 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 427.00 | 947 551.00 | | 499 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 556 692.00 | 9 062 482.00 | | 7 556 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 116 362.00 | 423 706 793.00 | | 426 116 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 600 863.00 | 404 478 222.00 | | 348 600 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 515 499.00 | 19 228 571.00 | | 77 515 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 283 455.00 | | 8 141 770.00 | 113 283 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 280 917.00 | 1 407 019.00 | 113 737 289.00 | 6 280 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280 917.00 | 1 407 019.00 | 113 204 070.00 | 6 280 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 750 236.00 | | 8 141 770.00 | 112 750 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 359.00 | | | 496 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 982 118.00 | 3 165 822.00 | 1 329 799.00 | 85 982 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 679.00 | 5 429.00 | | 17 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 964 439.00 | 3 160 393.00 | 1 329 799.00 | 85 964 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 842 404.00 | 2 763 141.00 | 1 705 443.00 | 22 842 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 524 337.00 | 4 903.00 | | 524 337.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340 301.00 | 1 319 906.00 | 318 044.00 | 1 340 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 799.00 | 307 089.00 | 368 799.00 | 368 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 799.00 | 307 089.00 | 368 799.00 | 368 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 551 504.00 | 4 390 136.00 | 2 392 286.00 | 24 551 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 992.00 | 368 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 288 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 789 641.00 | 2 023 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 968 066.00 | 66 968 066.00 | | 66 968 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 080 134.00 | 3 080 134.00 | | 3 080 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334 542.00 | 2 334 542.00 | | 2 334 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 384 000.00 | 40 384 000.00 | | 40 384 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
UX Autres créances clients | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VB T. V. A. | 2 371 756.00 | | | 2 371 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480 196.00 | | | 2 480 196.00 |
VP Divers | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 121.00 | 556 121.00 | | 556 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 600.00 | | | 474 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 278 168.00 | 90 184 630.00 | 93 538.00 | 90 278 168.00 |
VW T.V.A. | 2 089 904.00 | 2 089 904.00 | | 2 089 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 412 768.00 | 115 412 768.00 | | 115 412 768.00 |