| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 854.00 | 32 169.00 | 30 685.00 | 62 854.00 |
AN Terrains | 3 200 627.00 | 1 648 502.00 | 1 552 125.00 | 3 200 627.00 |
AP Constructions | 21 521 124.00 | 9 860 858.00 | 11 660 266.00 | 21 521 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 357 143.00 | 73 999 324.00 | 12 357 819.00 | 86 357 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936 426.00 | 4 412 233.00 | 524 193.00 | 4 936 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 695 168.00 | | 3 695 168.00 | 3 695 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 269 701.00 | 89 953 086.00 | 30 316 615.00 | 120 269 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 212 690.00 | | 37 212 690.00 | 37 212 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 247 891.00 | 1 060 963.00 | 21 186 928.00 | 22 247 891.00 |
BT Marchandises | 6 741 359.00 | | 6 741 359.00 | 6 741 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 107 512.00 | | 84 107 512.00 | 84 107 512.00 |
BZ Autres créances | 3 773 806.00 | | 3 773 806.00 | 3 773 806.00 |
CF Disponibilités | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 294 942.00 | 1 060 963.00 | 153 233 979.00 | 154 294 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 143.00 | | 260 143.00 | 260 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 824 786.00 | 91 014 049.00 | 183 810 737.00 | 274 824 786.00 |
CU Autres participations | 402 821.00 | | 402 821.00 | 402 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 541 047.00 | 21 541 047.00 | | 21 541 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154 105.00 | 2 154 105.00 | | 2 154 105.00 |
DH Report à nouveau | 5 404 566.00 | 148 222 167.00 | | 5 404 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 931 969.00 | -122 817 600.00 | | 20 931 969.00 |
DK Provisions réglementées | 24 173 776.00 | 23 900 102.00 | | 24 173 776.00 |
DL TOTAL (I) | 74 205 463.00 | 72 999 820.00 | | 74 205 463.00 |
DP Provisions pour risques | 997 912.00 | 1 812 923.00 | | 997 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 445.00 | 529 240.00 | | 672 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670 357.00 | 2 342 163.00 | | 1 670 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 509 410.00 | 66 968 066.00 | | 57 509 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 476 496.00 | 8 060 702.00 | | 11 476 496.00 |
EA Autres dettes | 38 355 680.00 | 40 384 000.00 | | 38 355 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 341 586.00 | 115 412 768.00 | | 107 341 586.00 |
ED (V) | 593 331.00 | 1 945 857.00 | | 593 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 810 737.00 | 192 700 608.00 | | 183 810 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 774 948.00 | 991 224.00 | 23 766 172.00 | 22 774 948.00 |
FD Production vendue biens | 42 108 762.00 | 237 658 563.00 | 279 767 325.00 | 42 108 762.00 |
FG Production vendue services | 2 023 173.00 | 44 141 882.00 | 46 165 055.00 | 2 023 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 906 882.00 | 282 791 669.00 | 349 698 551.00 | 66 906 882.00 |
FM Production stockée | | | -5 792 441.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 448 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 686 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 634 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 873 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 713 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 988 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 900 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 249 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 060 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 348.00 | |
GE Autres charges | | | 18 740 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 922 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 764 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 288 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 344 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 308.00 | 149 908.00 | | 14 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 624.00 | 714 308.00 | | 335 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 148 333.00 | 2 023 487.00 | | 2 148 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 265.00 | 2 887 702.00 | | 2 498 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 955.00 | 541 645.00 | | 182 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 432.00 | 77 220.00 | | 51 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 635 356.00 | 2 789 641.00 | | 2 635 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869 744.00 | 3 408 506.00 | | 2 869 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 479.00 | -520 804.00 | | -371 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 092 744.00 | 499 427.00 | | 2 092 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948 089.00 | 7 556 692.00 | | 7 948 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 532 072.00 | 426 116 362.00 | | 362 532 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 600 104.00 | 348 600 863.00 | | 341 600 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 931 969.00 | 77 515 499.00 | | 20 931 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 737 289.00 | | 7 789 803.00 | 113 737 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257 386.00 | 120 269 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257 387.00 | 119 710 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 860.00 | | 25 994.00 | 36 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 204 070.00 | | 7 763 809.00 | 113 204 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 358.00 | | | 496 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 818 141.00 | 3 340 903.00 | 1 205 953.00 | 87 818 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 107.00 | 9 061.00 | | 23 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 795 033.00 | 3 331 842.00 | 1 205 954.00 | 87 795 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 900 102.00 | 2 249 707.00 | 1 976 033.00 | 23 900 102.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 529 240.00 | 143 205.00 | | 529 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 342 163.00 | 788 997.00 | 1 460 803.00 | 2 342 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 089.00 | 1 060 963.00 | 307 089.00 | 307 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 089.00 | 1 060 963.00 | 307 089.00 | 307 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 549 354.00 | 4 099 667.00 | 3 743 925.00 | 26 549 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464 311.00 | 307 089.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 288 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 635 356.00 | 2 148 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 509 410.00 | 57 509 410.00 | | 57 509 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120 724.00 | 5 120 724.00 | | 5 120 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555 598.00 | 3 555 598.00 | | 3 555 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 355 680.00 | 38 355 680.00 | | 38 355 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 538.00 | | | 93 538.00 |
UX Autres créances clients | 84 107 512.00 | | | 84 107 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VB T. V. A. | 1 836 809.00 | | | 1 836 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351 083.00 | | | 1 351 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 393.00 | 703 393.00 | | 703 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 134.00 | | | 517 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 686.00 | | | 188 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 163 543.00 | 88 070 005.00 | 93 538.00 | 88 163 543.00 |
VW T.V.A. | 2 096 781.00 | 2 096 781.00 | | 2 096 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 341 586.00 | 107 341 586.00 | | 107 341 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |