| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 710.00 | 58 339.00 | 14 370.00 | 72 710.00 |
AN Terrains | 3 193 295.00 | 1 683 391.00 | 1 509 904.00 | 3 193 295.00 |
AP Constructions | 31 408 562.00 | 12 913 067.00 | 18 495 495.00 | 31 408 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 388 782.00 | 81 494 534.00 | 11 894 247.00 | 93 388 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966 422.00 | 5 247 901.00 | 718 520.00 | 5 966 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 227 475.00 | | 5 227 475.00 | 5 227 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 791 593.00 | 101 397 234.00 | 38 394 359.00 | 139 791 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 375 327.00 | 118 219.00 | 10 257 108.00 | 10 375 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 429 475.00 | 78 340.00 | 38 351 135.00 | 38 429 475.00 |
BT Marchandises | 2 101 585.00 | | 2 101 585.00 | 2 101 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 160 867.00 | | 101 160 867.00 | 101 160 867.00 |
BZ Autres créances | 11 016 598.00 | | 11 016 598.00 | 11 016 598.00 |
CF Disponibilités | 175 649.00 | | 175 649.00 | 175 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 666.00 | | 416 666.00 | 416 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 692 536.00 | 196 559.00 | 163 495 976.00 | 163 692 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 599 733.00 | 101 593 794.00 | 202 005 939.00 | 303 599 733.00 |
CU Autres participations | 402 820.00 | | 402 820.00 | 402 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 541 047.00 | 21 541 047.00 | | 21 541 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154 104.00 | 2 154 104.00 | | 2 154 104.00 |
DG Autres réserves | 11 900 289.00 | | | 11 900 289.00 |
DH Report à nouveau | 28 769 800.00 | 28 769 800.00 | | 28 769 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633 560.00 | 11 900 289.00 | | 13 633 560.00 |
DK Provisions réglementées | 15 374 746.00 | 19 712 955.00 | | 15 374 746.00 |
DL TOTAL (I) | 93 373 548.00 | 84 078 196.00 | | 93 373 548.00 |
DP Provisions pour risques | 115 603.00 | 4 617 821.00 | | 115 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 175 837.00 | 788 385.00 | | 2 175 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 291 440.00 | 5 406 207.00 | | 2 291 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 868 631.00 | 57 914 172.00 | | 64 868 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 859 125.00 | 9 013 102.00 | | 11 859 125.00 |
EA Autres dettes | 28 020 738.00 | 60 670 249.00 | | 28 020 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 748 495.00 | 127 597 523.00 | | 104 748 495.00 |
ED (V) | 1 592 454.00 | 1 171 918.00 | | 1 592 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 005 939.00 | 218 253 846.00 | | 202 005 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 748 495.00 | 127 597 523.00 | | 104 748 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 128 572.00 | 8 666 049.00 | 23 794 622.00 | 15 128 572.00 |
FD Production vendue biens | 42 629 042.00 | 245 447 830.00 | 288 076 873.00 | 42 629 042.00 |
FG Production vendue services | 2 057 592.00 | 48 279 052.00 | 50 336 645.00 | 2 057 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 815 207.00 | 302 392 932.00 | 362 208 140.00 | 59 815 207.00 |
FM Production stockée | | | -4 272 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 317 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 184 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 131 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 678 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 716 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 072 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 301 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 631 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 091 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 541 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 776 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 617 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 079 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 037 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 165 525.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 418 150.00 | 6 054 183.00 | | 7 418 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 422 150.00 | 6 223 238.00 | | 7 422 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 648.00 | 160 328.00 | | 335 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 650 482.00 | 1 101 965.00 | | 4 650 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986 131.00 | 1 264 143.00 | | 4 986 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436 018.00 | 4 959 094.00 | | 2 436 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 545 295.00 | 1 103 045.00 | | 1 545 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295 084.00 | 478 530.00 | | 2 295 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 359 782.00 | 361 137 851.00 | | 375 359 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 726 222.00 | 349 237 561.00 | | 361 726 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 633 560.00 | 11 900 289.00 | | 13 633 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 083 489.00 | | 4 112 174.00 | 136 083 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 773.00 | 534 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -150 267.00 | 554 336.00 | 139 791 593.00 | -150 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -150 267.00 | 299 563.00 | 139 184 538.00 | -150 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 413 378.00 | | 3 920 456.00 | 135 413 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 400.00 | | 191 719.00 | 597 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -150 267.00 | | | -150 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 062 464.00 | 3 626 862.00 | 292 092.00 | 98 062 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 579.00 | 9 760.00 | | 48 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 013 885.00 | 3 617 102.00 | 292 092.00 | 98 013 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 712 955.00 | 2 751 495.00 | 7 089 703.00 | 19 712 955.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 773 684.00 | | 183 089.00 | 773 684.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 406 207.00 | 2 014 591.00 | 5 129 358.00 | 5 406 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 103.00 | 78 340.00 | 597 883.00 | 716 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 103.00 | 78 340.00 | 597 883.00 | 716 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 835 265.00 | 4 844 426.00 | 12 816 944.00 | 25 835 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 341.00 | 780 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 115 603.00 | 4 617 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 650 483.00 | 7 418 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 868 632.00 | 64 868 632.00 | | 64 868 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908 941.00 | 5 908 941.00 | | 5 908 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113 705.00 | 3 113 705.00 | | 3 113 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 020 738.00 | 28 020 738.00 | | 28 020 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 524.00 | 131 524.00 | | 131 524.00 |
UX Autres créances clients | 101 160 867.00 | 101 160 867.00 | | 101 160 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
VB T. V. A. | 2 303 536.00 | 2 303 536.00 | | 2 303 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911 380.00 | 2 911 380.00 | | 2 911 380.00 |
VP Divers | 219 368.00 | 219 368.00 | | 219 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836 480.00 | 2 836 480.00 | | 2 836 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434 416.00 | 5 434 416.00 | | 5 434 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 725 657.00 | 112 725 657.00 | | 112 725 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748 496.00 | 104 748 496.00 | | 104 748 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |