| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 710.00 | 48 579.00 | 24 131.00 | 72 710.00 |
AN Terrains | 3 193 295.00 | 1 665 946.00 | 1 527 348.00 | 3 193 295.00 |
AP Constructions | 31 335 409.00 | 12 029 478.00 | 19 305 931.00 | 31 335 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 905 359.00 | 79 237 619.00 | 12 667 739.00 | 91 905 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992 088.00 | 5 080 839.00 | 911 248.00 | 5 992 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 987 224.00 | | 2 987 224.00 | 2 987 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 579.00 | | 194 579.00 | 194 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 083 488.00 | 98 062 464.00 | 38 021 024.00 | 136 083 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 053 694.00 | 454 515.00 | 22 599 179.00 | 23 053 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 214 937.00 | 261 587.00 | 41 953 350.00 | 42 214 937.00 |
BT Marchandises | 1 743 659.00 | | 1 743 659.00 | 1 743 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 307 172.00 | | 96 307 172.00 | 96 307 172.00 |
BZ Autres créances | 12 426 890.00 | | 12 426 890.00 | 12 426 890.00 |
CF Disponibilités | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 595.00 | | 553 595.00 | 553 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 331 102.00 | 716 102.00 | 175 614 999.00 | 176 331 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 617 821.00 | | 4 617 821.00 | 4 617 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 032 412.00 | 98 778 566.00 | 218 253 846.00 | 317 032 412.00 |
CU Autres participations | 402 820.00 | | 402 820.00 | 402 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 541 047.00 | 21 541 047.00 | | 21 541 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154 104.00 | 2 154 104.00 | | 2 154 104.00 |
DH Report à nouveau | 28 769 800.00 | 26 336 535.00 | | 28 769 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900 289.00 | 2 433 265.00 | | 11 900 289.00 |
DK Provisions réglementées | 19 712 955.00 | 24 438 164.00 | | 19 712 955.00 |
DL TOTAL (I) | 84 078 196.00 | 76 903 116.00 | | 84 078 196.00 |
DP Provisions pour risques | 4 617 821.00 | 44 356.00 | | 4 617 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 385.00 | 937 767.00 | | 788 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 406 207.00 | 982 124.00 | | 5 406 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 914 172.00 | 78 819 208.00 | | 57 914 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013 102.00 | 5 840 260.00 | | 9 013 102.00 |
EA Autres dettes | 60 670 249.00 | 57 351 428.00 | | 60 670 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 597 523.00 | 142 010 897.00 | | 127 597 523.00 |
ED (V) | 1 171 918.00 | 275 727.00 | | 1 171 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 253 846.00 | 220 171 865.00 | | 218 253 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 597 523.00 | 142 010 897.00 | | 127 597 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 440 949.00 | 6 087 382.00 | 25 528 332.00 | 19 440 949.00 |
FD Production vendue biens | 38 241 033.00 | 249 625 721.00 | 287 866 755.00 | 38 241 033.00 |
FG Production vendue services | -595 638.00 | 35 536 804.00 | 34 941 165.00 | -595 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 086 344.00 | 291 249 908.00 | 348 336 252.00 | 57 086 344.00 |
FM Production stockée | | | -725 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 278 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 759 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 936 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 753 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 212 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 756 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 685 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 006 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 838 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 626.00 | |
GE Autres charges | | | 10 096 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 393 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 365 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 095 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 617 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 946 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 998 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 522 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | 271 755.00 | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 525.00 | 976 737.00 | | 165 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 054 183.00 | 8 808 522.00 | | 6 054 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223 238.00 | 10 057 015.00 | | 6 223 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | 6 025.00 | | 1 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 328.00 | 934 579.00 | | 160 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 965.00 | 3 122 144.00 | | 1 101 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 143.00 | 4 062 749.00 | | 1 264 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959 094.00 | 5 994 266.00 | | 4 959 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 103 045.00 | 1 053 395.00 | | 1 103 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 530.00 | -1 300 609.00 | | 478 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 137 851.00 | 376 897 636.00 | | 361 137 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 237 561.00 | 374 464 371.00 | | 349 237 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900 289.00 | 2 433 265.00 | | 11 900 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 329 842.00 | | 10 338 111.00 | 129 329 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584 465.00 | 136 083 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584 465.00 | 135 413 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 512.00 | | 4 199.00 | 68 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 663 930.00 | | 10 333 913.00 | 128 663 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 400.00 | | | 597 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 070 476.00 | 3 143 943.00 | 151 954.00 | 95 070 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 519.00 | 9 060.00 | | 39 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 030 957.00 | 3 134 882.00 | 151 954.00 | 95 030 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 438 164.00 | 886 327.00 | 5 611 536.00 | 24 438 164.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 703 058.00 | 70 626.00 | | 703 058.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 124.00 | 4 904 087.00 | 480 004.00 | 982 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 139 644.00 | 447 044.00 | 870 586.00 | 1 139 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 644.00 | 447 044.00 | 870 586.00 | 1 139 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 559 933.00 | 6 237 458.00 | 6 962 126.00 | 26 559 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 670.00 | 870 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 617 822.00 | 37 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 101 966.00 | 6 054 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 914 172.00 | 57 914 172.00 | | 57 914 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102 030.00 | 5 102 030.00 | | 5 102 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347 326.00 | 2 347 326.00 | | 2 347 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 670 249.00 | 60 670 249.00 | | 60 670 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 579.00 | 194 579.00 | | 194 579.00 |
UX Autres créances clients | 96 307 173.00 | 96 307 173.00 | | 96 307 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
VB T. V. A. | 1 248 504.00 | 1 248 504.00 | | 1 248 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475 438.00 | 4 475 438.00 | | 4 475 438.00 |
VP Divers | 219 368.00 | 219 368.00 | | 219 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563 745.00 | 1 563 745.00 | | 1 563 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298 780.00 | 6 298 780.00 | | 6 298 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 596.00 | 553 596.00 | | 553 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 482 238.00 | 109 482 238.00 | | 109 482 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 597 524.00 | 127 597 524.00 | | 127 597 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |