| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 857.00 | 39 626.00 | 18 232.00 | 57 857.00 |
AN Terrains | 3 200 627.00 | 1 657 224.00 | 1 543 403.00 | 3 200 627.00 |
AP Constructions | 22 067 139.00 | 10 608 929.00 | 11 458 210.00 | 22 067 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 953 947.00 | 76 167 711.00 | 12 786 236.00 | 88 953 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 065 504.00 | 4 503 649.00 | 561 855.00 | 5 065 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 349 903.00 | | 2 349 903.00 | 2 349 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 191 337.00 | 92 977 139.00 | 29 214 198.00 | 122 191 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 430 686.00 | 50 532.00 | 25 380 154.00 | 25 430 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 224 345.00 | 625 105.00 | 27 599 241.00 | 28 224 345.00 |
BT Marchandises | 5 068 990.00 | | 5 068 990.00 | 5 068 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 830 337.00 | | 105 830 337.00 | 105 830 337.00 |
BZ Autres créances | 8 369 456.00 | | 8 369 456.00 | 8 369 456.00 |
CF Disponibilités | 135 453.00 | | 135 453.00 | 135 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 094.00 | | 204 094.00 | 204 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 263 361.00 | 675 636.00 | 172 587 725.00 | 173 263 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 454 699.00 | 93 652 776.00 | 201 801 923.00 | 295 454 699.00 |
CU Autres participations | 402 821.00 | | 402 821.00 | 402 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 541 047.00 | 21 541 047.00 | | 21 541 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154 105.00 | 2 154 105.00 | | 2 154 105.00 |
DH Report à nouveau | 26 336 535.00 | 5 404 566.00 | | 26 336 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098 043.00 | 20 931 969.00 | | 8 098 043.00 |
DK Provisions réglementées | 23 614 144.00 | 24 173 776.00 | | 23 614 144.00 |
DL TOTAL (I) | 81 743 873.00 | 74 205 463.00 | | 81 743 873.00 |
DP Provisions pour risques | 587 282.00 | 997 912.00 | | 587 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 822 720.00 | 672 445.00 | | 6 822 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 410 002.00 | 1 670 357.00 | | 7 410 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 239 696.00 | 57 509 410.00 | | 51 239 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665 831.00 | 11 476 496.00 | | 8 665 831.00 |
EA Autres dettes | 51 269 239.00 | 38 355 680.00 | | 51 269 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 174 766.00 | 107 341 586.00 | | 111 174 766.00 |
ED (V) | 1 473 281.00 | 593 331.00 | | 1 473 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 801 923.00 | 183 810 737.00 | | 201 801 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 174 766.00 | | | 111 174 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 777 289.00 | 677 963.00 | 29 455 252.00 | 28 777 289.00 |
FD Production vendue biens | 43 487 211.00 | 237 415 008.00 | 280 902 219.00 | 43 487 211.00 |
FG Production vendue services | 1 145 953.00 | 43 921 471.00 | 45 067 424.00 | 1 145 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 410 453.00 | 282 014 442.00 | 355 424 895.00 | 73 410 453.00 |
FM Production stockée | | | 5 976 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 589 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 472 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 345 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 684 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 782 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 702 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 897 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 148 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 378 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 880 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 591 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 084 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087 735.00 | | | 1 087 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 032 004.00 | | | 4 032 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571 254.00 | 14 308.00 | | 1 571 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 898.00 | 335 624.00 | | 580 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 629 368.00 | 2 148 333.00 | | 3 629 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781 521.00 | 2 498 265.00 | | 5 781 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104 142.00 | 182 955.00 | | 1 104 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 829.00 | 51 432.00 | | 657 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 084 074.00 | 2 635 356.00 | | 9 084 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 846 046.00 | 2 869 744.00 | | 10 846 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 064 525.00 | -371 479.00 | | -5 064 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 339 200.00 | 2 092 744.00 | | 1 339 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582 974.00 | 7 948 089.00 | | 3 582 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 266 110.00 | 362 532 072.00 | | 381 266 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 168 067.00 | 341 600 104.00 | | 373 168 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 098 043.00 | 20 931 969.00 | | 8 098 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 269 701.00 | | 4 844 545.00 | 120 269 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 917 864.00 | 1 005 045.00 | 122 191 337.00 | 1 917 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 997.00 | 57 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 864.00 | 1 000 048.00 | 121 637 121.00 | 1 917 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 710 488.00 | | 4 844 545.00 | 119 710 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 359.00 | | | 496 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 953 086.00 | 3 663 272.00 | 639 219.00 | 89 953 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 169.00 | 8 956.00 | 1 499.00 | 32 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 920 917.00 | 3 654 316.00 | 637 720.00 | 89 920 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 173 776.00 | 2 423 248.00 | 2 982 881.00 | 24 173 776.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 672 445.00 | | 14 551.00 | 672 445.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670 357.00 | 6 660 826.00 | 921 181.00 | 1 670 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 060 963.00 | 675 636.00 | 1 060 963.00 | 1 060 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 963.00 | 675 636.00 | 1 060 963.00 | 1 060 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 905 096.00 | 9 759 711.00 | 4 965 025.00 | 26 905 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 636.00 | 1 335 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 084 074.00 | 3 629 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 239 696.00 | 51 239 696.00 | | 51 239 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382 370.00 | 3 382 370.00 | | 3 382 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050 446.00 | 3 050 446.00 | | 3 050 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 269 239.00 | 51 269 239.00 | | 51 269 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
UX Autres créances clients | 105 830 337.00 | 105 830 337.00 | | 105 830 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VB T. V. A. | 725 486.00 | 725 486.00 | | 725 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 248 853.00 | 6 248 853.00 | | 6 248 853.00 |
VP Divers | 355 748.00 | 355 748.00 | | 355 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 614.00 | 603 614.00 | | 603 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 314.00 | 1 013 314.00 | | 1 013 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 094.00 | 204 094.00 | | 204 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 497 425.00 | 114 403 887.00 | 93 538.00 | 114 497 425.00 |
VW T.V.A. | 1 629 402.00 | 1 629 402.00 | | 1 629 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 174 766.00 | 111 174 766.00 | | 111 174 766.00 |