| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 512.00 | 39 519.00 | 28 993.00 | 68 512.00 |
AN Terrains | 3 200 627.00 | 1 665 947.00 | 1 534 681.00 | 3 200 627.00 |
AP Constructions | 23 100 527.00 | 11 359 062.00 | 11 741 465.00 | 23 100 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 954 393.00 | 77 121 848.00 | 11 832 545.00 | 88 954 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841 254.00 | 4 884 101.00 | 957 153.00 | 5 841 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 567 129.00 | | 7 567 129.00 | 7 567 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 579.00 | | 194 579.00 | 194 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 329 842.00 | 95 070 476.00 | 34 259 366.00 | 129 329 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 810 091.00 | 666 119.00 | 30 143 972.00 | 30 810 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 940 727.00 | 473 525.00 | 42 467 202.00 | 42 940 727.00 |
BT Marchandises | 4 497 549.00 | | 4 497 549.00 | 4 497 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 025 435.00 | | 93 025 435.00 | 93 025 435.00 |
BZ Autres créances | 15 055 108.00 | | 15 055 108.00 | 15 055 108.00 |
CF Disponibilités | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 375 124.00 | 1 139 644.00 | 185 235 480.00 | 186 375 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 677 020.00 | | 677 020.00 | 677 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 381 986.00 | 96 210 120.00 | 220 171 866.00 | 316 381 986.00 |
CU Autres participations | 402 821.00 | | 402 821.00 | 402 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 541 047.00 | 21 541 047.00 | | 21 541 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154 105.00 | 2 154 105.00 | | 2 154 105.00 |
DH Report à nouveau | 26 336 535.00 | 26 336 535.00 | | 26 336 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 265.00 | 8 098 043.00 | | 2 433 265.00 |
DK Provisions réglementées | 24 438 164.00 | 23 614 144.00 | | 24 438 164.00 |
DL TOTAL (I) | 76 903 116.00 | 81 743 873.00 | | 76 903 116.00 |
DP Provisions pour risques | 44 356.00 | 587 282.00 | | 44 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 937 768.00 | 6 822 720.00 | | 937 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 124.00 | 7 410 002.00 | | 982 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 819 209.00 | 51 239 696.00 | | 78 819 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 840 261.00 | 8 665 831.00 | | 5 840 261.00 |
EA Autres dettes | 57 351 429.00 | 51 269 239.00 | | 57 351 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 010 898.00 | 111 174 766.00 | | 142 010 898.00 |
ED (V) | 275 727.00 | 1 473 281.00 | | 275 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 171 866.00 | 201 801 923.00 | | 220 171 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 779 867.00 | 9 368 143.00 | 44 148 010.00 | 34 779 867.00 |
FD Production vendue biens | 42 615 565.00 | 220 803 401.00 | 263 418 966.00 | 42 615 565.00 |
FG Production vendue services | 5 783 114.00 | 32 009 941.00 | 37 793 055.00 | 5 783 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 178 546.00 | 262 181 485.00 | 345 360 031.00 | 83 178 546.00 |
FM Production stockée | | | 13 836 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 334 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 206 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 593 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 571 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 326 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 379 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 339 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 170 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 159 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10 541 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 163 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 957 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 633 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 808 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 756.00 | 1 571 254.00 | | 271 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976 738.00 | 580 898.00 | | 976 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 808 522.00 | 3 629 368.00 | | 8 808 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057 016.00 | 5 781 521.00 | | 10 057 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | 1 104 142.00 | | 6 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934 579.00 | 657 829.00 | | 934 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 122 145.00 | 9 084 074.00 | | 3 122 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062 749.00 | 10 846 046.00 | | 4 062 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 994 266.00 | -5 064 525.00 | | 5 994 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 053 396.00 | 1 339 280.00 | | 1 053 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300 609.00 | 3 582 974.00 | | -1 300 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 897 637.00 | 381 266 110.00 | | 376 897 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 464 372.00 | 373 168 067.00 | | 374 464 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 265.00 | 8 098 043.00 | | 2 433 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 191 337.00 | | 8 530 080.00 | 122 191 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 178.00 | 1 382 397.00 | 129 329 842.00 | 9 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 178.00 | 1 382 397.00 | 128 663 930.00 | 9 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 857.00 | | 10 655.00 | 57 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 637 121.00 | | 8 418 384.00 | 121 637 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 359.00 | | 101 041.00 | 496 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 977 139.00 | 3 047 906.00 | 954 569.00 | 92 977 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 626.00 | 8 959.00 | 9 065.00 | 39 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 937 514.00 | 3 038 947.00 | 945 504.00 | 92 937 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 614 144.00 | 3 122 145.00 | 2 298 125.00 | 23 614 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 410 002.00 | 82 520.00 | 6 510 398.00 | 7 410 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 675 636.00 | 1 139 643.00 | 675 636.00 | 675 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 636.00 | 1 139 643.00 | 675 636.00 | 675 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 699 782.00 | 4 344 309.00 | 9 484 158.00 | 31 699 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184 808.00 | 675 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 122 145.00 | 8 808 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 819 209.00 | 78 819 209.00 | | 78 819 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594 135.00 | 2 594 135.00 | | 2 594 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705 878.00 | 2 705 878.00 | | 2 705 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 351 429.00 | 57 351 429.00 | | 57 351 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 579.00 | | 194 579.00 | 194 579.00 |
UX Autres créances clients | 93 025 435.00 | 93 025 435.00 | | 93 025 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
VB T. V. A. | 684 699.00 | 684 699.00 | | 684 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746 518.00 | 6 746 518.00 | | 6 746 518.00 |
VP Divers | 219 368.00 | 219 368.00 | | 219 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 333.00 | 294 333.00 | | 294 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319 549.00 | 7 319 549.00 | | 7 319 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 275 122.00 | 108 080 543.00 | 194 579.00 | 108 275 122.00 |
VW T.V.A. | 245 915.00 | 245 915.00 | | 245 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 010 898.00 | 142 010 898.00 | | 142 010 898.00 |