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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
AH Fonds commercial | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
AP Constructions | 476 909.00 | 467 978.00 | 8 931.00 | 476 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 063.00 | 512 788.00 | 6 275.00 | 519 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 155.00 | 236 686.00 | 44 469.00 | 281 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 462.00 | 1 335 540.00 | 108 921.00 | 1 444 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 062.00 | | 136 062.00 | 136 062.00 |
BN En cours de production de biens | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BT Marchandises | 23 574.00 | 10 612.00 | 12 962.00 | 23 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 241.00 | 5 564.00 | 177 677.00 | 183 241.00 |
BZ Autres créances | 158 840.00 | | 158 840.00 | 158 840.00 |
CF Disponibilités | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 091.00 | 16 176.00 | 553 915.00 | 570 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 552.00 | 1 351 716.00 | 662 836.00 | 2 014 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 986.00 | 132 478.00 | | 117 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 196.00 | 67 008.00 | | 106 196.00 |
DL TOTAL (I) | 334 182.00 | 309 486.00 | | 334 182.00 |
DP Provisions pour risques | 11 583.00 | 15 093.00 | | 11 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 216.00 | 13 150.00 | | 12 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 799.00 | 28 243.00 | | 23 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 150.00 | 73 371.00 | | 61 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 477.00 | 133 124.00 | | 92 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 307.00 | 167 077.00 | | 141 307.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | 9 755.00 | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 855.00 | 384 836.00 | | 304 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 836.00 | 722 565.00 | | 662 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 820.00 | 316 524.00 | | 302 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 486.00 | 3 164.00 | | 3 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
FD Production vendue biens | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FG Production vendue services | 1 718 313.00 | | 1 718 313.00 | 1 718 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 185.00 | | 1 723 185.00 | 1 723 185.00 |
FM Production stockée | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 169.00 | 21 552.00 | | 47 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 080.00 | 7 548.00 | | 15 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 093.00 | 24 746.00 | | 15 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 173.00 | 32 294.00 | | 30 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 815.00 | 21 413.00 | | 10 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 583.00 | 15 093.00 | | 11 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 398.00 | 36 506.00 | | 22 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 775.00 | -4 213.00 | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 755.00 | 1 884 548.00 | | 1 820 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 559.00 | 1 817 541.00 | | 1 714 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 196.00 | 67 008.00 | | 106 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 432.00 | | 33 613.00 | 1 432 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 583.00 | 1 444 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 583.00 | 1 277 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 223.00 | | | 165 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 097.00 | | 33 613.00 | 1 265 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 788.00 | 34 335.00 | 21 583.00 | 1 322 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 819.00 | 7 269.00 | | 110 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 969.00 | 27 066.00 | 21 583.00 | 1 211 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 243.00 | 23 799.00 | 28 243.00 | 28 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 298.00 | 10 612.00 | 5 298.00 | 5 298.00 |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | | 386.00 | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 248.00 | 10 612.00 | 5 684.00 | 11 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 491.00 | 34 411.00 | 33 927.00 | 39 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 828.00 | 18 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 583.00 | 15 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 175 475.00 | | | 175 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VC Groupe et associés | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 160.00 | 55 124.00 | 896.00 | 57 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 178.00 | 359 178.00 | | 359 178.00 |
VW T.V.A. | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 855.00 | 302 820.00 | 896.00 | 304 855.00 |