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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 328.00 | 126 377.00 | 1 951.00 | 128 328.00 |
AH Fonds commercial | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
AP Constructions | 478 436.00 | 471 877.00 | 6 558.00 | 478 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 063.00 | 519 063.00 | | 519 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 540.00 | 257 341.00 | 1 198.00 | 258 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 278.00 | 1 374 659.00 | 115 620.00 | 1 490 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
BN En cours de production de biens | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BT Marchandises | 10 133.00 | 7 997.00 | 2 136.00 | 10 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 816.00 | 1 024.00 | 108 792.00 | 109 816.00 |
BZ Autres créances | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
CF Disponibilités | 161 305.00 | | 161 305.00 | 161 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 230.00 | 9 021.00 | 451 209.00 | 460 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 508.00 | 1 383 680.00 | 566 829.00 | 1 950 508.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 549.00 | 116 853.00 | | 83 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 183.00 | -33 305.00 | | 47 183.00 |
DL TOTAL (I) | 240 732.00 | 193 548.00 | | 240 732.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 30 734.00 | | 6 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 5 507.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 36 241.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 913.00 | 102 726.00 | | 98 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 1 509.00 | | 3 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 881.00 | 114 283.00 | | 64 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 876.00 | 158 753.00 | | 143 876.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 56 285.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 397.00 | 434 171.00 | | 312 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 829.00 | 663 961.00 | | 566 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 602.00 | 187 699.00 | | 234 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FD Production vendue biens | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 798 343.00 | | 798 343.00 | 798 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 674.00 | | 798 674.00 | 798 674.00 |
FM Production stockée | | | 3 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 535.00 | 12 915.00 | | 2 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | 12 915.00 | | 5 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 815.00 | 16 051.00 | | 21 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -24 034.00 | | | -24 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 219.00 | 16 051.00 | | -2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 008.00 | -3 136.00 | | 8 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 310.00 | 1 007 616.00 | | 809 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 127.00 | 1 040 921.00 | | 762 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 183.00 | -33 305.00 | | 47 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 496.00 | | 6 712.00 | 1 491 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 930.00 | 1 490 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 175 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 1 256 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 603.00 | | 960.00 | 176 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 135.00 | | 5 733.00 | 1 256 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 758.00 | | 20.00 | 58 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 585.00 | 1 003.00 | 7 930.00 | 1 381 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 331.00 | 146.00 | 2 100.00 | 128 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 254.00 | 858.00 | 5 830.00 | 1 253 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 241.00 | 8 192.00 | 30 734.00 | 36 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 241.00 | 8 192.00 | 30 734.00 | 36 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -24 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 913.00 | 21 118.00 | 77 795.00 | 98 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
UX Autres créances clients | 172 128.00 | 172 128.00 | | 172 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 601.00 | 179 706.00 | 56 895.00 | 236 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 397.00 | 234 602.00 | 77 795.00 | 312 397.00 |