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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 468.00 | 128 331.00 | 1 137.00 | 129 468.00 |
AH Fonds commercial | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
AP Constructions | 478 533.00 | 476 850.00 | 1 683.00 | 478 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 063.00 | 519 063.00 | | 519 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 540.00 | 257 341.00 | 1 198.00 | 258 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 496.00 | 1 381 585.00 | 109 911.00 | 1 491 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
BN En cours de production de biens | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BT Marchandises | 11 981.00 | 7 997.00 | 3 984.00 | 11 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 913.00 | 1 555.00 | 111 358.00 | 112 913.00 |
BZ Autres créances | 130 652.00 | | 130 652.00 | 130 652.00 |
CF Disponibilités | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 016.00 | 9 552.00 | 410 464.00 | 420 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 513.00 | 1 391 137.00 | 520 375.00 | 1 911 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
CU Autres participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 854.00 | 154 876.00 | | 116 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 305.00 | -38 022.00 | | -33 305.00 |
DL TOTAL (I) | 193 549.00 | 226 854.00 | | 193 549.00 |
DP Provisions pour risques | 30 734.00 | 34 189.00 | | 30 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 507.00 | 9 144.00 | | 5 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 241.00 | 43 333.00 | | 36 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 726.00 | 5 409.00 | | 102 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 481.00 | 46 310.00 | | 67 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 218.00 | 104 004.00 | | 117 218.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 3 967.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 585.00 | 161 199.00 | | 290 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 375.00 | 431 386.00 | | 520 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 585.00 | 161 009.00 | | 290 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FD Production vendue biens | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 896 734.00 | | 896 734.00 | 896 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 564.00 | | 897 564.00 | 897 564.00 |
FM Production stockée | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 093.00 | 6 218.00 | | 38 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 915.00 | 119 422.00 | | 12 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 189.00 | 14 357.00 | | 34 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 104.00 | 133 779.00 | | 47 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 051.00 | 108 034.00 | | 16 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 734.00 | 34 189.00 | | 30 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 785.00 | 142 223.00 | | 46 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -8 443.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 616.00 | 1 430 311.00 | | 1 007 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 921.00 | 1 468 333.00 | | 1 040 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 305.00 | -38 022.00 | | -33 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 362.00 | | 750.00 | 1 513 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 616.00 | 1 491 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 616.00 | 1 256 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 001.00 | | 750.00 | 1 278 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 339.00 | 7 911.00 | 20 665.00 | 1 394 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 537.00 | 3 794.00 | | 124 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 802.00 | 4 117.00 | 20 665.00 | 1 269 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 333.00 | 36 241.00 | 43 333.00 | 43 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 997.00 | 7 997.00 | 7 997.00 | 7 997.00 |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | 1 194.00 | 2 600.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 958.00 | 9 191.00 | 10 597.00 | 10 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 291.00 | 45 432.00 | 53 930.00 | 54 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 432.00 | 53 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 726.00 | 2 726.00 | 100 000.00 | 102 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 013.00 | 247 119.00 | 56 895.00 | 304 013.00 |
VW T.V.A. | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 699.00 | 187 699.00 | 100 000.00 | 287 699.00 |