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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
AH Fonds commercial | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
AP Constructions | 476 909.00 | 472 639.00 | 4 270.00 | 476 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 063.00 | 516 129.00 | 2 934.00 | 519 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 155.00 | 250 925.00 | 30 230.00 | 281 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 462.00 | 1 357 782.00 | 86 680.00 | 1 444 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
BN En cours de production de biens | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BT Marchandises | 23 301.00 | 10 612.00 | 12 689.00 | 23 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 926.00 | | 117 926.00 | 117 926.00 |
BZ Autres créances | 160 934.00 | | 160 934.00 | 160 934.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 331.00 | 10 612.00 | 472 719.00 | 483 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 793.00 | 1 368 394.00 | 559 399.00 | 1 927 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 182.00 | 117 986.00 | | 131 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 048.00 | 106 196.00 | | 27 048.00 |
DL TOTAL (I) | 268 230.00 | 334 182.00 | | 268 230.00 |
DP Provisions pour risques | 16 497.00 | 11 583.00 | | 16 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 202.00 | 12 216.00 | | 11 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 699.00 | 23 799.00 | | 27 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 230.00 | 61 150.00 | | 57 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 333.00 | 92 477.00 | | 69 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 137.00 | 141 309.00 | | 129 137.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 8 412.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 471.00 | 304 857.00 | | 263 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 399.00 | 662 837.00 | | 559 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 471.00 | 302 821.00 | | 263 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 425.00 | 3 486.00 | | 19 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FD Production vendue biens | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 1 546 195.00 | | 1 546 194.00 | 1 546 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 073.00 | | 1 550 073.00 | 1 550 073.00 |
FM Production stockée | | | -79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 358.00 | 47 169.00 | | 26 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 805.00 | 15 080.00 | | 9 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 583.00 | 15 093.00 | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 461.00 | 30 173.00 | | 24 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915.00 | 10 815.00 | | 5 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 497.00 | 11 583.00 | | 16 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 121.00 | 22 398.00 | | 52 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 661.00 | 7 775.00 | | -27 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 058.00 | 1 820 755.00 | | 1 628 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 010.00 | 1 714 559.00 | | 1 601 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 048.00 | 106 196.00 | | 27 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 462.00 | | | 1 444 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 223.00 | | | 165 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 127.00 | | | 1 277 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 540.00 | 22 241.00 | | 1 335 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 452.00 | 22 241.00 | | 1 217 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 799.00 | 27 699.00 | 23 799.00 | 23 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 176.00 | | 5 564.00 | 16 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 975.00 | 27 699.00 | 29 363.00 | 39 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 202.00 | 17 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 497.00 | 11 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 117 926.00 | | | 117 926.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VC Groupe et associés | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 447.00 | 299 447.00 | | 299 447.00 |
VW T.V.A. | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 471.00 | 263 471.00 | | 263 471.00 |