| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 468.00 | 120 743.00 | 8 725.00 | 129 468.00 |
AH Fonds commercial | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
AP Constructions | 476 909.00 | 474 552.00 | 2 357.00 | 476 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 063.00 | 517 149.00 | 1 914.00 | 519 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 155.00 | 264 334.00 | 16 821.00 | 281 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 842.00 | 1 376 778.00 | 79 064.00 | 1 455 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
BN En cours de production de biens | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BT Marchandises | 13 866.00 | 9 876.00 | 3 990.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 090.00 | 1 300.00 | 87 790.00 | 89 090.00 |
BZ Autres créances | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
CF Disponibilités | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 514.00 | 11 176.00 | 478 338.00 | 489 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 355.00 | 1 387 954.00 | 557 402.00 | 1 945 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
CU Autres participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 464.00 | 131 182.00 | | 148 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 413.00 | 27 048.00 | | 36 413.00 |
DL TOTAL (I) | 294 876.00 | 268 230.00 | | 294 876.00 |
DP Provisions pour risques | 14 357.00 | 16 497.00 | | 14 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 477.00 | 11 202.00 | | 10 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 834.00 | 27 699.00 | | 24 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 670.00 | 57 230.00 | | 15 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 667.00 | 69 333.00 | | 82 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 524.00 | 129 137.00 | | 136 524.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 6 262.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 691.00 | 263 471.00 | | 237 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 402.00 | 559 399.00 | | 557 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 392.00 | 263 471.00 | | 232 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 425.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
FD Production vendue biens | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 1 414 065.00 | | 1 414 065.00 | 1 414 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 292.00 | | 1 417 292.00 | 1 417 292.00 |
FM Production stockée | | | -5 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 593.00 | 26 358.00 | | 12 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | 9 805.00 | | 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 497.00 | 11 583.00 | | 16 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 816.00 | 24 461.00 | | 16 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | 5 915.00 | | 3 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 357.00 | 16 497.00 | | 14 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 959.00 | 52 121.00 | | 17 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -27 661.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 4 840.00 | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 184.00 | 1 628 058.00 | | 1 464 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 772.00 | 1 605 850.00 | | 1 427 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 413.00 | 22 208.00 | | 36 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 350.00 | | 11 380.00 | 1 397 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 223.00 | | 11 380.00 | 120 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 127.00 | | | 1 277 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 782.00 | 18 996.00 | | 1 357 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 088.00 | 2 655.00 | | 118 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 693.00 | 16 341.00 | | 1 239 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 699.00 | 24 834.00 | 27 699.00 | 27 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 612.00 | 9 876.00 | 10 612.00 | 10 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 612.00 | 11 176.00 | 10 612.00 | 10 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 311.00 | 36 010.00 | 38 311.00 | 38 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 653.00 | 21 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 357.00 | 16 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VC Groupe et associés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 509.00 | 10 210.00 | 5 299.00 | 15 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 999.00 | 248 999.00 | | 248 999.00 |
VW T.V.A. | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 691.00 | 232 392.00 | 5 299.00 | 237 691.00 |