| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 468.00 | 124 537.00 | 4 931.00 | 129 468.00 |
AH Fonds commercial | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
AP Constructions | 477 783.00 | 475 885.00 | 1 899.00 | 477 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 063.00 | 518 169.00 | 894.00 | 519 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 155.00 | 275 748.00 | 5 407.00 | 281 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 362.00 | 1 394 339.00 | 119 023.00 | 1 513 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
BN En cours de production de biens | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BT Marchandises | 11 981.00 | 7 997.00 | 3 984.00 | 11 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 381.00 | 2 961.00 | 79 420.00 | 82 381.00 |
BZ Autres créances | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
CF Disponibilités | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 322.00 | 10 958.00 | 312 364.00 | 323 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 684.00 | 1 405 297.00 | 431 386.00 | 1 836 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
CU Autres participations | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 876.00 | 148 464.00 | | 154 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 022.00 | 36 413.00 | | -38 022.00 |
DL TOTAL (I) | 226 854.00 | 294 876.00 | | 226 854.00 |
DP Provisions pour risques | 34 189.00 | 14 357.00 | | 34 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 144.00 | 10 477.00 | | 9 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 333.00 | 24 834.00 | | 43 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 409.00 | 15 670.00 | | 5 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 310.00 | 82 667.00 | | 46 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 004.00 | 136 524.00 | | 104 004.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 1 320.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 199.00 | 237 691.00 | | 161 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 386.00 | 557 402.00 | | 431 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 009.00 | 232 392.00 | | 161 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
FD Production vendue biens | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FG Production vendue services | 1 273 732.00 | | 1 273 732.00 | 1 273 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 492.00 | | 1 276 492.00 | 1 276 492.00 |
FM Production stockée | | | -6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 218.00 | 12 593.00 | | 6 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 422.00 | 319.00 | | 119 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 357.00 | 16 497.00 | | 14 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 779.00 | 16 816.00 | | 133 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 034.00 | 3 602.00 | | 108 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 189.00 | 14 357.00 | | 34 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 223.00 | 17 959.00 | | 142 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 443.00 | -1 143.00 | | -8 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 311.00 | 1 464 184.00 | | 1 430 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 333.00 | 1 427 772.00 | | 1 468 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 022.00 | 36 413.00 | | -38 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 842.00 | | 58 200.00 | 1 455 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 1 513 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 1 278 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 127.00 | | 1 553.00 | 1 277 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 56 646.00 | 2 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 778.00 | 18 241.00 | 679.00 | 1 376 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 743.00 | 3 794.00 | | 120 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 035.00 | 14 447.00 | 679.00 | 1 256 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 834.00 | 43 333.00 | 24 834.00 | 24 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 876.00 | 7 997.00 | 9 876.00 | 9 876.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 1 661.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 176.00 | 9 658.00 | 9 876.00 | 11 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 010.00 | 52 991.00 | 34 710.00 | 36 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 299.00 | 5 109.00 | 190.00 | 5 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 842.00 | 249 269.00 | 3 573.00 | 252 842.00 |
VW T.V.A. | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 199.00 | 161 009.00 | 190.00 | 161 199.00 |