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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
AP Constructions | 921 414.00 | 695 229.00 | 226 186.00 | 921 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 088.00 | 85 132.00 | 96 956.00 | 182 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 048.00 | 780 361.00 | 838 687.00 | 1 619 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
BZ Autres créances | 1 537 538.00 | | 1 537 538.00 | 1 537 538.00 |
CF Disponibilités | 155 913.00 | | 155 913.00 | 155 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 153.00 | | 1 820 153.00 | 1 820 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 201.00 | 780 361.00 | 2 658 840.00 | 3 439 201.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 785.00 | | | 484 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
DG Autres réserves | 291 563.00 | | | 291 563.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 268.00 | | | 1 545 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 962.00 | | | 2 435 962.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 840.00 | | | 2 658 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 214.00 | | 130 214.00 | 130 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 214.00 | | 130 214.00 | 130 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 157.00 | | 31 891.00 | 1 587 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 809.00 | | 31 891.00 | 1 574 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 353.00 | 22 007.00 | | 758 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 353.00 | 22 007.00 | | 758 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 193.00 | | | 1 523 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 240.00 | 1 664 240.00 | | 1 664 240.00 |
VW T.V.A. | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |