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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
AP Constructions | 921 414.00 | 714 745.00 | 206 669.00 | 921 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 081.00 | 118 110.00 | 82 970.00 | 201 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 196.00 | 832 855.00 | 801 340.00 | 1 634 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BZ Autres créances | 1 509 418.00 | | 1 509 418.00 | 1 509 418.00 |
CF Disponibilités | 339 738.00 | | 339 738.00 | 339 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 813.00 | | 1 855 813.00 | 1 855 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 009.00 | 832 855.00 | 2 657 154.00 | 3 490 009.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 785.00 | 484 785.00 | | 484 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
DG Autres réserves | 367 992.00 | 338 079.00 | | 367 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 268.00 | 1 545 268.00 | | 1 545 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 334.00 | 29 914.00 | | 145 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 210.00 | 2 465 876.00 | | 2 611 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 24 858.00 | | 43 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 943.00 | 52 719.00 | | 45 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 154.00 | 2 673 595.00 | | 2 657 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 943.00 | 52 719.00 | | 45 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 481.00 | | 138 481.00 | 138 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 051.00 | 205 825.00 | | 261 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 13 747.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 13 747.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -13 747.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 133.00 | 5 499.00 | | 58 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 469.00 | 365 146.00 | | 578 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 135.00 | 335 232.00 | | 433 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 334.00 | 29 914.00 | | 145 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 196.00 | | | 1 634 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 847.00 | | | 1 621 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 373.00 | 26 483.00 | | 806 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 373.00 | 26 483.00 | | 806 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 815.00 | 1 499 815.00 | | 1 499 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 075.00 | 1 516 075.00 | | 1 516 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 306.00 | 201 414.00 | | 271 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 856.00 | 31 410.00 | | 35 856.00 |
ST Autres comptes | 38 432.00 | 53 550.00 | | 38 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 152.00 | 3 600.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 306.00 | 201 414.00 | | 271 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 521.00 | 58 796.00 | | 72 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 249.00 | 9 704.00 | | 3 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 440.00 | 88 560.00 | | 76 440.00 |