| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AN Terrains | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
AP Constructions | 921 414.00 | 704 986.00 | 216 427.00 | 921 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 080.00 | 101 385.00 | 99 694.00 | 201 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 634 195.00 | 806 372.00 | 827 822.00 | 1 634 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
BZ Autres créances | 1 543 862.00 | | 1 543 862.00 | 1 543 862.00 |
CF Disponibilités | 212 138.00 | | 212 138.00 | 212 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 845 771.00 | | 1 845 771.00 | 1 845 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 967.00 | 806 372.00 | 2 673 594.00 | 3 479 967.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 784.00 | 484 784.00 | | 484 784.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
DG Autres réserves | 338 078.00 | 291 563.00 | | 338 078.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 267.00 | 1 545 267.00 | | 1 545 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 913.00 | 46 515.00 | | 29 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 876.00 | 2 435 962.00 | | 2 465 876.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | 30 197.00 | | 24 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 117.00 | 34 936.00 | | 25 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 718.00 | 67 877.00 | | 52 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 594.00 | 2 658 839.00 | | 2 673 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 747.00 | 1 756.00 | | 13 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 747.00 | 1 756.00 | | 13 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 747.00 | -716.00 | | -13 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 12 774.00 | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 145.00 | 153 872.00 | | 365 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 232.00 | 107 356.00 | | 335 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 913.00 | 46 515.00 | | 29 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 048.00 | | 18 992.00 | 1 619 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 845.00 | | 1 634 196.00 | 3 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 845.00 | | 1 621 847.00 | 3 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 700.00 | | 18 992.00 | 1 606 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 361.00 | 26 012.00 | | 780 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 361.00 | 26 012.00 | | 780 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
UX Autres créances clients | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 053.00 | | | 1 523 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 634.00 | 1 633 634.00 | | 1 633 634.00 |
VW T.V.A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |