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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
AP Constructions | 921 414.00 | 744 019.00 | 177 395.00 | 921 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 081.00 | 165 250.00 | 35 831.00 | 201 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 196.00 | 909 269.00 | 724 926.00 | 1 634 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BZ Autres créances | 1 534 292.00 | | 1 534 292.00 | 1 534 292.00 |
CF Disponibilités | 321 311.00 | | 321 311.00 | 321 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 862 707.00 | | 1 862 707.00 | 1 862 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 903.00 | 909 269.00 | 2 587 634.00 | 3 496 903.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 785.00 | 484 785.00 | | 484 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
DG Autres réserves | 423 077.00 | 540 649.00 | | 423 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 268.00 | 1 545 268.00 | | 1 545 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 814.00 | 32 360.00 | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 775.00 | 2 670 892.00 | | 2 548 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | 9 676.00 | | 35 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 64 927.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 858.00 | 77 346.00 | | 38 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 634.00 | 2 748 239.00 | | 2 587 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 674.00 | 11 354.00 | 121 028.00 | 109 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 674.00 | 11 354.00 | 121 028.00 | 109 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 5 711.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 121.00 | 402 614.00 | | 377 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 307.00 | 370 254.00 | | 349 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 814.00 | 32 360.00 | | 27 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 196.00 | | | 1 634 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 634 196.00 | | | 1 634 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 847.00 | | | 1 621 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 847.00 | | | 1 621 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 820.00 | 23 449.00 | | 885 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 820.00 | 23 449.00 | | 885 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 395.00 | 1 499 395.00 | | 1 499 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 397.00 | 1 541 397.00 | | 1 541 397.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |