| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
AP Constructions | 921 414.00 | 724 503.00 | 196 911.00 | 921 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 081.00 | 134 835.00 | 66 246.00 | 201 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 196.00 | 859 338.00 | 774 858.00 | 1 634 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BZ Autres créances | 1 508 038.00 | | 1 508 038.00 | 1 508 038.00 |
CF Disponibilités | 371 216.00 | | 371 216.00 | 371 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 715.00 | | 1 888 715.00 | 1 888 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 911.00 | 859 338.00 | 2 663 573.00 | 3 522 911.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 785.00 | 484 785.00 | | 484 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
DG Autres réserves | 513 326.00 | 367 992.00 | | 513 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 268.00 | 1 545 268.00 | | 1 545 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 322.00 | 145 334.00 | | 27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 532.00 | 2 611 210.00 | | 2 638 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 297.00 | 43 200.00 | | 22 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 041.00 | 45 943.00 | | 25 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 573.00 | 2 657 154.00 | | 2 663 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 399.00 | 11 021.00 | 112 420.00 | 101 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 399.00 | 11 021.00 | 112 420.00 | 101 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 339.00 | 261 051.00 | | 247 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 58 133.00 | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 379.00 | 578 469.00 | | 382 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 057.00 | 433 135.00 | | 355 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 322.00 | 145 334.00 | | 27 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 196.00 | | | 1 634 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 847.00 | | | 1 621 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 855.00 | 26 483.00 | | 832 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 855.00 | 26 483.00 | | 832 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
UX Autres créances clients | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 815.00 | 1 499 815.00 | | 1 499 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 499.00 | 1 517 499.00 | | 1 517 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 347.00 | 271 306.00 | | 248 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 793.00 | 35 856.00 | | 23 793.00 |
ST Autres comptes | 38 710.00 | 38 432.00 | | 38 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 567.00 | 2 152.00 | | 12 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 347.00 | 271 306.00 | | 248 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 748.00 | 72 521.00 | | 69 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 763.00 | 3 249.00 | | 7 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 070.00 | 76 440.00 | | 75 070.00 |