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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 179 352.00 | | 179 352.00 | 179 352.00 |
AP Constructions | 921 414.00 | 734 261.00 | 187 153.00 | 921 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 081.00 | 151 559.00 | 49 522.00 | 201 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 196.00 | 885 820.00 | 748 375.00 | 1 634 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
BZ Autres créances | 1 501 635.00 | | 1 501 635.00 | 1 501 635.00 |
CF Disponibilités | 318 362.00 | | 318 362.00 | 318 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 863.00 | | 1 999 863.00 | 1 999 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 059.00 | 885 820.00 | 2 748 239.00 | 3 634 059.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 785.00 | 484 785.00 | | 484 785.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
DG Autres réserves | 540 649.00 | 513 326.00 | | 540 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 268.00 | 1 545 268.00 | | 1 545 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 360.00 | 27 322.00 | | 32 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 892.00 | 2 638 532.00 | | 2 670 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 22 297.00 | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 346.00 | 25 041.00 | | 77 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 239.00 | 2 663 573.00 | | 2 748 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 398.00 | 11 514.00 | 131 912.00 | 120 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 398.00 | 11 514.00 | 131 912.00 | 120 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 4 822.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 614.00 | 382 379.00 | | 402 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 254.00 | 355 057.00 | | 370 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 360.00 | 27 322.00 | | 32 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 196.00 | | | 1 634 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 847.00 | | | 1 621 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 338.00 | 26 483.00 | | 859 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 338.00 | 26 483.00 | | 859 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 395.00 | 1 499 395.00 | | 1 499 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 501.00 | 1 681 501.00 | | 1 681 501.00 |
VW T.V.A. | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 492.00 | 248 347.00 | | 228 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 698.00 | 23 793.00 | | 21 698.00 |
ST Autres comptes | 38 190.00 | 38 710.00 | | 38 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 829.00 | 12 567.00 | | 48 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 492.00 | 248 347.00 | | 228 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 711.00 | 69 748.00 | | 73 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 660.00 | 7 763.00 | | 9 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 717.00 | 75 070.00 | | 108 717.00 |