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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 13 830.00 | 6 860.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 220.00 | 721 702.00 | 156 518.00 | 878 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 200.00 | 126 887.00 | 252 313.00 | 379 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 257.00 | 862 419.00 | 518 838.00 | 1 381 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BT Marchandises | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 137.00 | 1 799.00 | 70 339.00 | 72 137.00 |
BZ Autres créances | 16 255 784.00 | | 16 255 784.00 | 16 255 784.00 |
CF Disponibilités | 112 031.00 | | 112 031.00 | 112 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 469 621.00 | 1 799.00 | 16 467 823.00 | 16 469 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 850 878.00 | 864 218.00 | 16 986 661.00 | 17 850 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 229.00 | | | 512 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DH Report à nouveau | 11 085 662.00 | | | 11 085 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 410.00 | | | 1 133 410.00 |
DL TOTAL (I) | 12 782 523.00 | | | 12 782 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 982.00 | | | 3 600 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 792.00 | | | 308 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 137.00 | | | 4 204 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 986 660.00 | | | 16 986 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 204.00 | | | 651 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 040.00 | | 401 625.00 | 1 101 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 409.00 | 1 381 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 409.00 | 1 360 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 879.00 | | 401 625.00 | 1 079 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 848.00 | 43 571.00 | 862 419.00 | 818 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 731.00 | 1 099.00 | 13 830.00 | 12 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 117.00 | 42 472.00 | 848 589.00 | 806 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 792.00 | 308 792.00 | | 308 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
VC Groupe et associés | 16 171 477.00 | | | 16 171 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 600 982.00 | 79 723.00 | 3 521 259.00 | 3 600 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 350 348.00 | 178 751.00 | 16 171 597.00 | 16 350 348.00 |
VW T.V.A. | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 463.00 | 651 204.00 | 3 521 259.00 | 4 172 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 083.00 | | | 324 083.00 |
ST Autres comptes | 820 685.00 | | | 820 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 166 136.00 | | | 166 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 613.00 | | | 172 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 852.00 | | | 396 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 621.00 | | | 244 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 942.00 | | | 1 323 942.00 |