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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 13 830.00 | 6 860.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 417.00 | 133 079.00 | 46 338.00 | 179 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 992.00 | 543 859.00 | 766 133.00 | 1 309 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 106.00 | 690 768.00 | 838 338.00 | 1 529 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 754.00 | 3 598.00 | 21 156.00 | 24 754.00 |
BZ Autres créances | 20 901 532.00 | | 20 901 532.00 | 20 901 532.00 |
CF Disponibilités | 386 191.00 | | 386 191.00 | 386 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 346 210.00 | 3 598.00 | 21 342 612.00 | 21 346 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 875 316.00 | 694 366.00 | 22 180 949.00 | 22 875 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 229.00 | | | 512 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DH Report à nouveau | 14 946 942.00 | | | 14 946 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 337.00 | | | 496 337.00 |
DL TOTAL (I) | 16 006 731.00 | | | 16 006 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 058.00 | | | 576 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855 500.00 | | | 4 855 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 931.00 | | | 126 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 755.00 | | | 399 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 729.00 | | | 202 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 219.00 | | | 6 174 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 180 949.00 | | | 22 180 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 038.00 | | | 999 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 073.00 | | 62 989.00 | 1 531 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 956.00 | 1 529 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 956.00 | 1 507 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 942.00 | | 62 989.00 | 1 509 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 916.00 | 171 852.00 | | 518 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 086.00 | 171 852.00 | | 505 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 276.00 | | 1 678.00 | 5 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 276.00 | | 1 678.00 | 5 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 276.00 | | 1 678.00 | 5 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 755.00 | 399 755.00 | | 399 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VC Groupe et associés | 20 776 589.00 | | 20 776 589.00 | 20 776 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 840.00 | 381 091.00 | 192 749.00 | 573 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 855 500.00 | | 4 855 500.00 | 4 855 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 935 203.00 | 158 524.00 | 20 776 679.00 | 20 935 203.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 288.00 | 999 038.00 | 5 048 250.00 | 6 047 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 297.00 | | | 193 297.00 |
ST Autres comptes | 434 022.00 | | | 434 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
YT Sous‐traitance | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 826.00 | | | 181 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 142.00 | | | 141 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 469.00 | | | 798 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |