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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 13 830.00 | 6 860.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 686.00 | 111 244.00 | 67 442.00 | 178 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 981.00 | 393 842.00 | 887 139.00 | 1 280 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 073.00 | 518 916.00 | 1 012 157.00 | 1 531 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BT Marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 219.00 | 5 276.00 | 147 942.00 | 153 219.00 |
BZ Autres créances | 18 570 070.00 | | 18 570 070.00 | 18 570 070.00 |
CF Disponibilités | 2 221 498.00 | | 2 221 498.00 | 2 221 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 969 356.00 | 5 276.00 | 20 964 080.00 | 20 969 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 500 429.00 | 524 193.00 | 21 976 237.00 | 22 500 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 229.00 | | | 512 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DH Report à nouveau | 13 505 814.00 | | | 13 505 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 128.00 | | | 1 441 128.00 |
DL TOTAL (I) | 15 510 394.00 | | | 15 510 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 726.00 | | | 952 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 689 759.00 | | | 4 689 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 844.00 | | | 453 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465 843.00 | | | 6 465 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 976 237.00 | | | 21 976 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 226.00 | | | 1 137 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 873.00 | | 165 846.00 | 1 434 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 645.00 | 1 531 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 645.00 | 1 509 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 741.00 | | 165 846.00 | 1 413 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 489.00 | 166 782.00 | 24 355.00 | 376 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 658.00 | 166 782.00 | 24 355.00 | 362 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | 3 477.00 | | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 3 477.00 | | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | 3 477.00 | | 1 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 844.00 | 453 844.00 | | 453 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VC Groupe et associés | 18 490 554.00 | | 18 490 554.00 | 18 490 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 130.00 | 375 289.00 | 573 840.00 | 949 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 689 759.00 | | 4 689 759.00 | 4 689 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 576.00 | | | 369 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 735 944.00 | 245 300.00 | 18 490 644.00 | 18 735 944.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 825.00 | 1 137 226.00 | 5 263 599.00 | 6 400 825.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | -9.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 571.00 | | | 431 571.00 |
ST Autres comptes | 700 546.00 | | | 700 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YT Sous‐traitance | 177 299.00 | | | 177 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 378.00 | | | 197 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 770.00 | | | 457 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 277.00 | | | 261 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 059.00 | | | 1 421 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |