| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 13 830.00 | 6 860.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 644.00 | 77 589.00 | 77 055.00 | 154 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 492.00 | 151 594.00 | 552 898.00 | 704 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 033.00 | | 207 033.00 | 207 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 345.00 | 243 014.00 | 844 331.00 | 1 087 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BT Marchandises | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 378.00 | 1 799.00 | 58 579.00 | 60 378.00 |
BZ Autres créances | 17 156 121.00 | | 17 156 121.00 | 17 156 121.00 |
CF Disponibilités | 1 509 418.00 | | 1 509 418.00 | 1 509 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 759 990.00 | 1 799.00 | 18 758 191.00 | 18 759 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 847 335.00 | 244 813.00 | 19 602 523.00 | 19 847 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 229.00 | | | 512 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DH Report à nouveau | 12 219 071.00 | | | 12 219 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 052.00 | | | 498 052.00 |
DL TOTAL (I) | 13 280 575.00 | | | 13 280 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 849.00 | | | 1 688 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770 729.00 | | | 3 770 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 606.00 | | | 289 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 851.00 | | | 286 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 561.00 | | | 246 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 321 948.00 | | | 6 321 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 602 523.00 | | | 19 602 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 099 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 139 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 870.00 | 43 247.00 | | 16 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 083.00 | 16 667.00 | | 37 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 953.00 | 59 914.00 | | 53 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 4 653.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 024.00 | 16 668.00 | | 35 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 974.00 | | | 121 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 591.00 | 21 321.00 | | 159 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 638.00 | 38 593.00 | | -105 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 492.00 | 545 144.00 | | 219 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 737.00 | 3 988 048.00 | | 3 470 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 685.00 | 2 854 638.00 | | 2 972 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 052.00 | 1 133 410.00 | | 498 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 257.00 | | 958 491.00 | 1 381 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 402.00 | 1 087 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252 402.00 | 1 066 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 096.00 | | 958 491.00 | 1 360 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 419.00 | 200 949.00 | 820 354.00 | 862 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 589.00 | 200 949.00 | 820 354.00 | 848 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 12.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | 450.00 | 3 597.00 | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 210 929.00 | 210 929.00 | | 210 929.00 |
VC Groupe et associés | 16 938 049.00 | | 16 938 049.00 | 16 938 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 862 547.00 | | | 1 862 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 892.00 | | | 179 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 240 061.00 | 298 295.00 | 16 941 766.00 | 17 240 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |