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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 13 830.00 | 6 860.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 011.00 | 154 750.00 | 31 261.00 | 186 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 528.00 | 694 216.00 | 642 312.00 | 1 336 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 686.00 | 862 796.00 | 680 890.00 | 1 543 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 653.00 | 435.00 | 212 218.00 | 212 653.00 |
BZ Autres créances | 21 046 335.00 | | 21 046 335.00 | 21 046 335.00 |
CF Disponibilités | 2 840 567.00 | | 2 840 567.00 | 2 840 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 115 413.00 | 435.00 | 24 114 977.00 | 24 115 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 659 099.00 | 863 232.00 | 24 795 867.00 | 25 659 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 229.00 | | | 512 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DH Report à nouveau | 15 443 279.00 | | | 15 443 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 616.00 | | | 950 616.00 |
DL TOTAL (I) | 16 957 347.00 | | | 16 957 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 467.00 | | | 1 792 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039 322.00 | | | 5 039 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 475.00 | | | 202 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 318.00 | | | 643 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838 520.00 | | | 7 838 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 795 867.00 | | | 24 795 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 723.00 | | | 2 596 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 106.00 | | 34 629.00 | 1 529 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 049.00 | 1 543 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 959.00 | 1 522 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 975.00 | | 34 539.00 | 1 507 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 768.00 | 173 437.00 | 1 409.00 | 690 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 938.00 | 173 437.00 | 1 409.00 | 676 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 318.00 | 643 318.00 | | 643 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VC Groupe et associés | 20 970 231.00 | | 20 970 231.00 | 20 970 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 467.00 | 1 792 467.00 | | 1 792 467.00 |
VI Groupe et associés | 5 039 322.00 | | 5 039 322.00 | 5 039 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 598 918.00 | | | 1 598 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 091.00 | | | 381 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 269 894.00 | 299 572.00 | 20 970 321.00 | 21 269 894.00 |
VW T.V.A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 636 045.00 | 2 596 723.00 | 5 039 322.00 | 7 636 045.00 |