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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 13 830.00 | 6 860.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AN Terrains | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 470.00 | 97 202.00 | 74 268.00 | 171 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 646.00 | 265 456.00 | 939 189.00 | 1 204 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 873.00 | 376 489.00 | 1 058 384.00 | 1 434 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BT Marchandises | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 444.00 | 1 799.00 | 134 645.00 | 136 444.00 |
BZ Autres créances | 17 517 814.00 | | 17 517 814.00 | 17 517 814.00 |
CF Disponibilités | 1 663 273.00 | | 1 663 273.00 | 1 663 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 354 887.00 | 1 799.00 | 19 353 088.00 | 19 354 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 789 759.00 | 378 288.00 | 20 411 472.00 | 20 789 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 229.00 | | | 512 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DH Report à nouveau | 12 717 123.00 | | | 12 717 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 690.00 | | | 788 690.00 |
DL TOTAL (I) | 14 069 265.00 | | | 14 069 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 697.00 | | | 1 323 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101 008.00 | | | 4 101 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 691.00 | | | 78 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 124.00 | | | 360 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 347.00 | | | 173 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
EA Autres dettes | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 342 206.00 | | | 6 342 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 411 472.00 | | | 20 411 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 377.00 | | | 1 213 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 345.00 | | 1 072 548.00 | 1 087 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 020.00 | 1 434 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 900.00 | 1 413 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 184.00 | | 1 072 458.00 | 1 066 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 90.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 014.00 | 133 475.00 | | 243 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 183.00 | 133 475.00 | | 229 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 124.00 | 360 124.00 | | 360 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 285.00 | 212 285.00 | | 212 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VC Groupe et associés | 17 447 250.00 | | 17 447 250.00 | 17 447 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 706.00 | 369 576.00 | 949 130.00 | 1 318 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 101 008.00 | | 4 101 008.00 | 4 101 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 950.00 | | | 363 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 681 157.00 | 233 817.00 | 17 447 340.00 | 17 681 157.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 515.00 | 1 213 377.00 | 5 050 138.00 | 6 263 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 248.00 | | | 353 248.00 |
ST Autres comptes | 959 758.00 | | | 959 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
YT Sous‐traitance | 166 708.00 | | | 166 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 657.00 | | | 379 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592 445.00 | | | 1 592 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |