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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 085.00 | 17 062.00 | 1 022.00 | 18 085.00 |
AN Terrains | 621 890.00 | 77 410.00 | 544 480.00 | 621 890.00 |
AP Constructions | 958 505.00 | 465 040.00 | 493 465.00 | 958 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 3 101.00 | 46 898.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 856.00 | 404 539.00 | 1 098 316.00 | 1 502 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 712 036.00 | | 6 712 036.00 | 6 712 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BF Prêts | 8 735 713.00 | 325 188.00 | 8 410 525.00 | 8 735 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 609 645.00 | 5 104 664.00 | 21 504 981.00 | 26 609 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411 591.00 | 1 069 548.00 | 1 342 042.00 | 2 411 591.00 |
BN En cours de production de biens | 4 112 569.00 | | 4 112 569.00 | 4 112 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 701.00 | | 505 701.00 | 505 701.00 |
BZ Autres créances | 370 444.00 | | 370 444.00 | 370 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 345 922.00 | | 19 345 922.00 | 19 345 922.00 |
CF Disponibilités | 1 322 317.00 | | 1 322 317.00 | 1 322 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 325 521.00 | 1 069 548.00 | 27 255 973.00 | 28 325 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 935 167.00 | 6 174 212.00 | 48 760 954.00 | 54 935 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 386 570.00 | | | 9 386 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 7 986 801.00 | 3 812 321.00 | 4 174 480.00 | 7 986 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 987 098.00 | 23 764 687.00 | | 23 987 098.00 |
DH Report à nouveau | 3 634 940.00 | 3 634 940.00 | | 3 634 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 644.00 | 222 410.00 | | 189 644.00 |
DL TOTAL (I) | 28 911 683.00 | 28 722 038.00 | | 28 911 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 153 535.00 | 15 674 616.00 | | 16 153 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165 208.00 | 3 591 134.00 | | 3 165 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 877.00 | 159 294.00 | | 178 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 430.00 | 280 213.00 | | 185 430.00 |
EA Autres dettes | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 723.00 | 107 495.00 | | 103 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 849 270.00 | 19 812 754.00 | | 19 849 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 760 954.00 | 48 534 793.00 | | 48 760 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 893 753.00 | 15 605 583.00 | | 13 893 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 537 194.00 | | 1 537 194.00 | 1 537 194.00 |
FG Production vendue services | 897 222.00 | | 897 222.00 | 897 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 416.00 | | 2 434 416.00 | 2 434 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 628.00 | 11 875.00 | | 11 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 12 818.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 828.00 | 144 159.00 | | 13 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 895.00 | 30 244.00 | | 9 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 343.00 | 113 656.00 | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | 143 901.00 | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 258.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 364.00 | -1 985.00 | | 70 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 739.00 | 4 735 699.00 | | 3 705 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 094.00 | 4 513 288.00 | | 3 516 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 644.00 | 222 410.00 | | 189 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 579 344.00 | | 3 333 536.00 | 26 579 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 303 234.00 | 23 458 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303 234.00 | 26 609 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 133 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 208.00 | | 59 044.00 | 3 074 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 487 050.00 | | 3 274 491.00 | 23 487 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 905.00 | 142 840.00 | | 746 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 678.00 | 4 385.00 | | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 227.00 | 138 455.00 | | 734 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 109 240.00 | 1 142 640.00 | | 2 109 240.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 036 710.00 | 32 838.00 | | 1 036 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 559.00 | | 135 559.00 | 135 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256 688.00 | 163 340.00 | 135 559.00 | 5 256 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256 688.00 | 163 340.00 | 135 559.00 | 5 256 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 838.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130 501.00 | 135 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 246.00 | 71 846.00 | 3 400.00 | 78 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 877.00 | 178 877.00 | | 178 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 712 037.00 | 650 856.00 | | 6 712 037.00 |
UP Prêts | 8 735 714.00 | 735 714.00 | | 8 735 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 142 667.00 | 13 089 339.00 | 2 628 116.00 | 16 142 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 086 963.00 | 191 174.00 | 2 895 789.00 | 3 086 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 868.00 | | | 656 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 400 871.00 | 10 313 790.00 | 6 087 081.00 | 16 400 871.00 |
VW T.V.A. | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 849 271.00 | 13 893 754.00 | 5 527 305.00 | 19 849 271.00 |