| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 6 934.00 | 39.00 | 6 974.00 |
AN Terrains | 542 286.00 | 81 512.00 | 460 774.00 | 542 286.00 |
AP Constructions | 679 305.00 | 475 223.00 | 204 081.00 | 679 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 070.00 | 215 837.00 | 4 233.00 | 220 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 672.00 | 731 769.00 | 981 902.00 | 1 713 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 433 522.00 | 10 407.00 | 5 423 115.00 | 5 433 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BF Prêts | 8 702 643.00 | | 8 702 643.00 | 8 702 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 226 526.00 | 3 031 892.00 | 18 194 633.00 | 21 226 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432 406.00 | 1 278 852.00 | 1 153 553.00 | 2 432 406.00 |
BN En cours de production de biens | 3 137 399.00 | | 3 137 399.00 | 3 137 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 097.00 | | 851 097.00 | 851 097.00 |
BZ Autres créances | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 837 839.00 | | 12 837 839.00 | 12 837 839.00 |
CF Disponibilités | 990 214.00 | | 990 214.00 | 990 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 582 646.00 | 1 278 852.00 | 19 303 793.00 | 20 582 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 809 172.00 | 4 310 745.00 | 37 498 427.00 | 41 809 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 254 367.00 | | | 9 254 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 3 877 946.00 | 1 510 207.00 | 2 367 738.00 | 3 877 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 21 260 733.00 | 21 220 528.00 | | 21 260 733.00 |
DH Report à nouveau | 3 634 940.00 | 3 634 940.00 | | 3 634 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 192.00 | 40 205.00 | | -887 192.00 |
DL TOTAL (I) | 25 108 482.00 | 25 995 674.00 | | 25 108 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 849 054.00 | 15 697 558.00 | | 11 849 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 459.00 | 504 500.00 | | 48 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 311.00 | 205 492.00 | | 168 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 449.00 | 189 774.00 | | 217 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 669.00 | 108 497.00 | | 106 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 389 944.00 | 16 705 823.00 | | 12 389 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 498 427.00 | 42 701 498.00 | | 37 498 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 917 550.00 | 14 831 704.00 | | 10 917 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
FG Production vendue services | 1 360 985.00 | | 1 360 985.00 | 1 360 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 946.00 | | 1 472 946.00 | 1 472 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 748 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 039 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 049.00 | 22 174.00 | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 200 336.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 081.00 | 222 511.00 | | 12 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 581.00 | 220 147.00 | | 42 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 781.00 | 629 849.00 | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 362.00 | 849 997.00 | | 59 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 281.00 | -627 486.00 | | -47 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 21 694.00 | | 8 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 164.00 | 5 008 378.00 | | 2 788 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 357.00 | 4 968 172.00 | | 3 675 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 192.00 | 40 205.00 | | -887 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 730 597.00 | | 1 098 442.00 | 24 730 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575 061.00 | 18 053 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 602 513.00 | 21 226 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 143.00 | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 309.00 | 3 166 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 406.00 | | 435 968.00 | 2 746 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 966 073.00 | | 662 474.00 | 21 966 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 668.00 | 413 652.00 | 27 452.00 | 1 047 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 998.00 | 80.00 | 11 143.00 | 17 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 670.00 | 413 571.00 | 16 309.00 | 1 029 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 407.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 130 924.00 | 147 929.00 | | 1 130 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 973.00 | | 481 973.00 | 481 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 656 796.00 | 896 530.00 | 3 676 447.00 | 5 656 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656 796.00 | 896 530.00 | 3 676 447.00 | 5 656 796.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 929.00 | | |
UG ‐ Financières | | 748 600.00 | 481 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 312.00 | 168 312.00 | | 168 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 669.00 | 106 669.00 | | 106 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 433 522.00 | 551 723.00 | 4 881 799.00 | 5 433 522.00 |
UP Prêts | 8 702 644.00 | 8 702 644.00 | | 8 702 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
UX Autres créances clients | 851 097.00 | 851 097.00 | | 851 097.00 |
VB T. V. A. | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VC Groupe et associés | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 681.00 | 664 681.00 | | 664 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 184 373.00 | 9 717 767.00 | 1 104 376.00 | 11 184 373.00 |
VI Groupe et associés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052 306.00 | | | 4 052 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VP Divers | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 118.00 | 25 018.00 | 5 100.00 | 30 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 263 503.00 | 10 338 554.00 | 4 924 949.00 | 15 263 503.00 |
VW T.V.A. | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 389 944.00 | 10 917 550.00 | 1 110 164.00 | 12 389 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |