| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | 7 064.00 | 516.00 | 7 580.00 |
AN Terrains | 86 585.00 | 14 102.00 | 72 483.00 | 86 585.00 |
AP Constructions | 704 921.00 | 293 265.00 | 411 656.00 | 704 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 071.00 | 219 484.00 | 587.00 | 220 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 100.00 | 348 327.00 | 238 773.00 | 587 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 088 973.00 | 167 823.00 | 921 150.00 | 1 088 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BF Prêts | 8 805 616.00 | 950 213.00 | 7 855 403.00 | 8 805 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719 547.00 | 2 041 368.00 | 9 678 179.00 | 11 719 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 432.00 | 378 432.00 | | 378 432.00 |
BN En cours de production de biens | 1 266 932.00 | | 1 266 932.00 | 1 266 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 784.00 | | 627 784.00 | 627 784.00 |
BZ Autres créances | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 725 789.00 | 622.00 | 12 725 168.00 | 12 725 789.00 |
CF Disponibilités | 5 377 865.00 | | 5 377 865.00 | 5 377 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 472 503.00 | 379 053.00 | 20 093 450.00 | 20 472 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 192 050.00 | 2 420 421.00 | 29 771 629.00 | 32 192 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 777 992.00 | | | 9 777 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 70 890.00 | 41 090.00 | 29 800.00 | 70 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 873 542.00 | 21 260 734.00 | | 7 873 542.00 |
DH Report à nouveau | 3 634 941.00 | 3 634 941.00 | | 3 634 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 601.00 | -887 192.00 | | 46 601.00 |
DL TOTAL (I) | 12 655 083.00 | 25 108 482.00 | | 12 655 083.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 378 042.00 | 11 849 054.00 | | 12 378 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864 790.00 | 48 460.00 | | 3 864 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 692.00 | 168 312.00 | | 131 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 508.00 | 217 449.00 | | 337 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
EA Autres dettes | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 553.00 | 106 669.00 | | 20 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 866 546.00 | 12 389 945.00 | | 16 866 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 771 629.00 | 37 498 427.00 | | 29 771 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 128 141.00 | 10 917 550.00 | | 12 128 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001 064.00 | 663 842.00 | | 2 001 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 608 743.00 | | 2 608 743.00 | 2 608 743.00 |
FD Production vendue biens | 453 517.00 | | 453 517.00 | 453 517.00 |
FG Production vendue services | 1 112 771.00 | | 1 112 771.00 | 1 112 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 031.00 | | 4 175 031.00 | 4 175 031.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 506 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 714.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 953.00 | 27 603.00 | | 32 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | 12 049.00 | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 054 836.00 | 32.00 | | 5 054 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057 255.00 | 12 081.00 | | 5 057 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 42 581.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253 587.00 | 16 781.00 | | 5 253 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605 217.00 | 59 362.00 | | 5 605 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 962.00 | -47 281.00 | | -547 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 237.00 | 8 952.00 | | 95 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 184 397.00 | 2 788 165.00 | | 11 184 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137 797.00 | 3 675 357.00 | | 11 137 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 601.00 | -887 192.00 | | 46 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 226 526.00 | | 4 039 709.00 | 21 226 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 504 909.00 | 10 004 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 730.00 | 13 535 958.00 | 11 719 547.00 | 10 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | 2 031 050.00 | 1 707 091.00 | 10 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | 606.00 | 6 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 065.00 | | 582 806.00 | 3 166 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 053 487.00 | | 3 456 297.00 | 18 053 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 867.00 | 131 768.00 | 693 393.00 | 1 433 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 130.00 | | 6 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 933.00 | 131 638.00 | 693 393.00 | 1 426 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 407.00 | 1 107 629.00 | | 10 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 410.00 | 10 000.00 | 77 410.00 | 77 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 278 853.00 | | 900 421.00 | 1 278 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876 878.00 | 1 155 744.00 | 2 484 443.00 | 2 876 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876 878.00 | 1 405 744.00 | 2 484 443.00 | 2 876 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 977 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 145 744.00 | 1 506 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 088 973.00 | 949 876.00 | 139 097.00 | 1 088 973.00 |
UP Prêts | 8 805 616.00 | 8 805 616.00 | | 8 805 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 050.00 | 22 500.00 | 15 550.00 | 38 050.00 |
UX Autres créances clients | 627 784.00 | 627 784.00 | | 627 784.00 |
VB T. V. A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 821.00 | 2 001 821.00 | | 2 001 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 376 220.00 | 9 499 106.00 | 413 599.00 | 10 376 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 863 303.00 | 3 500.00 | 3 859 803.00 | 3 863 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 160.00 | 43 360.00 | 800.00 | 44 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 656 125.00 | 10 500 678.00 | 155 447.00 | 10 656 125.00 |
VW T.V.A. | 193 308.00 | 193 308.00 | | 193 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 866 546.00 | 12 128 141.00 | 4 274 890.00 | 16 866 546.00 |