| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | 6 925.00 | 456.00 | 7 382.00 |
AN Terrains | 86 584.00 | 24 102.00 | 62 482.00 | 86 584.00 |
AP Constructions | 704 920.00 | 331 370.00 | 373 550.00 | 704 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 832.00 | 218 832.00 | | 218 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 826.00 | 414 699.00 | 278 126.00 | 692 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 168.00 | | 112 168.00 | 112 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 707.00 | | 519 707.00 | 519 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 640.00 | 995 930.00 | 1 393 710.00 | 2 389 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 431.00 | 378 431.00 | | 378 431.00 |
BN En cours de production de biens | 1 187 497.00 | | 1 187 497.00 | 1 187 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 876.00 | | 278 876.00 | 278 876.00 |
BZ Autres créances | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 844 780.00 | | 12 844 780.00 | 12 844 780.00 |
CF Disponibilités | 2 343 592.00 | | 2 343 592.00 | 2 343 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 245 694.00 | 378 431.00 | 16 867 262.00 | 17 245 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 635 335.00 | 1 374 362.00 | 18 260 972.00 | 19 635 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 142.00 | 7 873 541.00 | | 1 920 142.00 |
DH Report à nouveau | 3 634 940.00 | 3 634 940.00 | | 3 634 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 942.00 | 46 600.00 | | 523 942.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 025.00 | 12 655 083.00 | | 7 179 025.00 |
DP Provisions pour risques | 487 206.00 | 250 000.00 | | 487 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 206.00 | 250 000.00 | | 487 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 121 006.00 | 12 378 041.00 | | 10 121 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 146.00 | 3 864 790.00 | | 16 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 834.00 | 131 692.00 | | 179 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 074.00 | 337 508.00 | | 122 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 602.00 | 108 415.00 | | 134 602.00 |
EA Autres dettes | | 25 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 077.00 | 20 553.00 | | 21 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 594 740.00 | 16 866 546.00 | | 10 594 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 260 972.00 | 29 771 629.00 | | 18 260 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
FG Production vendue services | 448 921.00 | | 448 921.00 | 448 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 921.00 | | 953 921.00 | 953 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 159 747.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 2 419.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 370.00 | 5 054 836.00 | | 59 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 990.00 | 5 057 255.00 | | 59 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 019.00 | 1 629.00 | | 18 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 152.00 | 5 253 586.00 | | 42 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 206.00 | 350 000.00 | | 187 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 378.00 | 5 605 216.00 | | 247 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 388.00 | -547 961.00 | | -187 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 363.00 | 95 237.00 | | 52 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 237.00 | 11 184 397.00 | | 2 389 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 295.00 | 11 137 796.00 | | 1 865 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 942.00 | 46 600.00 | | 523 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 719 547.00 | | 615 378.00 | 11 719 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 832 096.00 | 566 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 415.00 | 9 836 869.00 | 2 389 641.00 | 108 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 7 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 415.00 | 3 927.00 | 1 815 333.00 | 108 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | 648.00 | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 091.00 | | 220 583.00 | 1 707 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004 875.00 | | 394 146.00 | 10 004 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 242.00 | 107 400.00 | 3 711.00 | 872 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 064.00 | 394.00 | 533.00 | 7 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 178.00 | 107 006.00 | 3 179.00 | 865 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
06 aucun libellé | 1 118 036.00 | | 1 118 036.00 | 1 118 036.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 237 206.00 | | 250 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 378 432.00 | | | 378 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548 179.00 | 10 000.00 | 1 159 748.00 | 1 548 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 179.00 | 247 206.00 | 1 159 748.00 | 1 798 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 159 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 602.00 | 134 602.00 | | 134 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 708.00 | 228.00 | 519 480.00 | 519 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 278 877.00 | 278 877.00 | | 278 877.00 |
VB T. V. A. | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 119 189.00 | 9 403 811.00 | 337 474.00 | 10 119 189.00 |
VI Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 898.00 | | | 493 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |
VP Divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 388.00 | 39 588.00 | 800.00 | 40 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 650.00 | 490 820.00 | 535 830.00 | 1 026 650.00 |
VW T.V.A. | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 594 741.00 | 9 877 875.00 | 338 962.00 | 10 594 741.00 |