| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 117.00 | 17 997.00 | 120.00 | 18 117.00 |
AN Terrains | 511 090.00 | 77 410.00 | 433 680.00 | 511 090.00 |
AP Constructions | 679 305.00 | 443 599.00 | 235 706.00 | 679 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 36 435.00 | 13 564.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 009.00 | 549 635.00 | 956 374.00 | 1 506 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 322 405.00 | | 5 322 405.00 | 5 322 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BF Prêts | 8 604 265.00 | | 8 604 265.00 | 8 604 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 730 596.00 | 5 091 566.00 | 19 639 030.00 | 24 730 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411 591.00 | 1 130 923.00 | 1 280 667.00 | 2 411 591.00 |
BN En cours de production de biens | 1 889 942.00 | | 1 889 942.00 | 1 889 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 306.00 | | 486 306.00 | 486 306.00 |
BZ Autres créances | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 805 902.00 | 481 973.00 | 17 323 929.00 | 17 805 902.00 |
CF Disponibilités | 1 812 356.00 | | 1 812 356.00 | 1 812 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 675 364.00 | 1 612 896.00 | 23 062 467.00 | 24 675 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 405 961.00 | 6 704 463.00 | 42 701 498.00 | 49 405 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 8 015 601.00 | 3 966 488.00 | 4 049 112.00 | 8 015 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 21 220 528.00 | 21 176 742.00 | | 21 220 528.00 |
DH Report à nouveau | 3 634 940.00 | 3 634 940.00 | | 3 634 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 205.00 | 43 785.00 | | 40 205.00 |
DL TOTAL (I) | 25 995 674.00 | 25 955 469.00 | | 25 995 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 697 558.00 | 15 277 651.00 | | 15 697 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 500.00 | 4 829 212.00 | | 504 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 492.00 | 174 741.00 | | 205 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 774.00 | 230 541.00 | | 189 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 497.00 | 107 796.00 | | 108 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 705 823.00 | 20 619 943.00 | | 16 705 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 701 498.00 | 46 575 412.00 | | 42 701 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 831 704.00 | 16 872 316.00 | | 14 831 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 110 396.00 | | 2 110 396.00 | 2 110 396.00 |
FG Production vendue services | 945 396.00 | | 945 396.00 | 945 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 792.00 | | 3 055 792.00 | 3 055 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 868.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 174.00 | 19 064.00 | | 22 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 336.00 | 14 875.00 | | 200 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 511.00 | 33 939.00 | | 222 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 147.00 | 2 275.00 | | 220 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 849.00 | 250.00 | | 629 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 997.00 | 2 526.00 | | 849 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627 486.00 | 31 413.00 | | -627 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 58 403.00 | | 21 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 378.00 | 3 493 144.00 | | 5 008 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 172.00 | 3 449 359.00 | | 4 968 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 205.00 | 43 785.00 | | 40 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 933 408.00 | | 1 458 202.00 | 24 933 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 552 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266 328.00 | 21 966 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661 013.00 | 24 730 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 685.00 | 2 746 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 951.00 | | 1 140.00 | 3 139 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 775 339.00 | | 1 457 062.00 | 21 775 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 555.00 | 121 948.00 | 114 836.00 | 1 040 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 917.00 | 80.00 | | 17 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 638.00 | 121 868.00 | 114 836.00 | 1 022 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 383.00 | | 457 383.00 | 457 383.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 092 056.00 | 38 868.00 | | 1 092 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 481 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 461 323.00 | 780 869.00 | 585 396.00 | 5 461 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461 323.00 | 780 869.00 | 585 396.00 | 5 461 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742 001.00 | 585 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 493.00 | 205 493.00 | | 205 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 497.00 | 108 497.00 | | 108 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 322 406.00 | 486 348.00 | 4 836 058.00 | 5 322 406.00 |
UP Prêts | 8 604 266.00 | 8 604 266.00 | | 8 604 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 486 306.00 | 486 306.00 | | 486 306.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 463 000.00 | 6 463 000.00 | | 6 463 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 234 558.00 | 7 655 183.00 | 1 481 478.00 | 9 234 558.00 |
VI Groupe et associés | 497 301.00 | 209 758.00 | 287 543.00 | 497 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035 640.00 | | | 6 035 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VP Divers | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 974.00 | 91 974.00 | | 91 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 474.00 | 4 200.00 | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 609 243.00 | 9 746 485.00 | 4 862 758.00 | 14 609 243.00 |
VW T.V.A. | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 705 823.00 | 14 831 705.00 | 1 776 221.00 | 16 705 823.00 |