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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 118.00 | 17 917.00 | 200.00 | 18 118.00 |
AN Terrains | 621 891.00 | 77 410.00 | 544 480.00 | 621 891.00 |
AP Constructions | 958 505.00 | 524 585.00 | 433 920.00 | 958 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 19 769.00 | 30 231.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 555.00 | 478 284.00 | 1 031 271.00 | 1 509 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 741 937.00 | | 4 741 937.00 | 4 741 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BF Prêts | 9 017 823.00 | 457 383.00 | 8 560 440.00 | 9 017 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 933 408.00 | 5 409 823.00 | 19 523 586.00 | 24 933 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411 591.00 | 1 092 056.00 | 1 319 536.00 | 2 411 591.00 |
BN En cours de production de biens | 3 442 895.00 | | 3 442 895.00 | 3 442 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 201.00 | | 374 201.00 | 374 201.00 |
BZ Autres créances | 327 756.00 | | 327 756.00 | 327 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 564 219.00 | | 18 564 219.00 | 18 564 219.00 |
CF Disponibilités | 2 879 039.00 | | 2 879 039.00 | 2 879 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 143 882.00 | 1 092 056.00 | 27 051 826.00 | 28 143 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 077 290.00 | 6 501 878.00 | 46 575 412.00 | 53 077 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 602 446.00 | | | 9 602 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 7 991 802.00 | 3 834 474.00 | 4 157 328.00 | 7 991 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 21 176 742.00 | 23 987 098.00 | | 21 176 742.00 |
DH Report à nouveau | 3 634 940.00 | 3 634 940.00 | | 3 634 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 785.00 | 189 644.00 | | 43 785.00 |
DL TOTAL (I) | 25 955 469.00 | 28 911 683.00 | | 25 955 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 277 651.00 | 16 153 535.00 | | 15 277 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829 212.00 | 3 165 208.00 | | 4 829 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 741.00 | 178 877.00 | | 174 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 541.00 | 185 430.00 | | 230 541.00 |
EA Autres dettes | | 62 494.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 796.00 | 103 723.00 | | 107 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 619 943.00 | 19 849 270.00 | | 20 619 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 575 412.00 | 48 760 954.00 | | 46 575 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 872 316.00 | 13 893 753.00 | | 16 872 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 254 166.00 | | 1 254 166.00 | 1 254 166.00 |
FG Production vendue services | 935 612.00 | | 935 612.00 | 935 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 778.00 | | 2 196 778.00 | 2 196 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 064.00 | 11 628.00 | | 19 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 875.00 | 2 200.00 | | 14 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 939.00 | 13 828.00 | | 33 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 9 895.00 | | 2 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 4 343.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 14 239.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 413.00 | -410.00 | | 31 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 403.00 | 70 364.00 | | 58 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 144.00 | 3 705 739.00 | | 3 493 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 359.00 | 3 516 094.00 | | 3 449 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 785.00 | 189 644.00 | | 43 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 609 646.00 | | 775 260.00 | 26 609 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 449 285.00 | | 21 775 339.00 | 2 449 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 449 285.00 | 2 212.00 | 24 933 408.00 | 2 449 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 18 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 3 139 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | 240.00 | 18 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 252.00 | | 8 703.00 | 3 133 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458 308.00 | | 766 317.00 | 23 458 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 745.00 | 152 772.00 | 1 961.00 | 889 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 063.00 | 1 063.00 | 208.00 | 17 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 682.00 | 151 709.00 | 1 753.00 | 872 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 251 880.00 | 1 321 940.00 | | 3 251 880.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 069 548.00 | 22 507.00 | | 1 069 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 284 468.00 | 176 854.00 | | 5 284 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 284 468.00 | 176 854.00 | | 5 284 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 154 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 931.00 | 159 731.00 | 7 200.00 | 166 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 741.00 | 174 741.00 | | 174 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 780.00 | 75 780.00 | | 75 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 741 937.00 | 584 623.00 | | 4 741 937.00 |
UP Prêts | 9 017 823.00 | 9 017 823.00 | | 9 017 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 374 201.00 | | | 374 201.00 |
VB T. V. A. | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
VC Groupe et associés | 199 835.00 | | | 199 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 270 479.00 | 13 042 772.00 | 2 034 931.00 | 15 270 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 662 281.00 | 3 149 562.00 | 1 512 719.00 | 4 662 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268 330.00 | | | 2 268 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VP Divers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 532 898.00 | 10 348 884.00 | 4 184 014.00 | 14 532 898.00 |
VW T.V.A. | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 619 943.00 | 16 872 317.00 | 3 554 850.00 | 20 619 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |