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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 487 759.00 | | 487 759.00 | 487 759.00 |
AP Constructions | 567 810.00 | 294 052.00 | 273 759.00 | 567 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 232.00 | 1 091 320.00 | 20 912.00 | 1 112 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 785.00 | 586 839.00 | 16 946.00 | 603 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 130.00 | 1 979 561.00 | 806 569.00 | 2 786 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315 343.00 | | 1 315 343.00 | 1 315 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 106.00 | | 259 106.00 | 259 106.00 |
BZ Autres créances | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527 392.00 | | 1 527 392.00 | 1 527 392.00 |
CF Disponibilités | 332 457.00 | | 332 457.00 | 332 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 554 185.00 | | 3 554 185.00 | 3 554 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 314.00 | 1 979 561.00 | 4 360 754.00 | 6 340 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 715 255.00 | 3 619 669.00 | | 3 715 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 313.00 | 245 586.00 | | 207 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 934.00 | 3 955 621.00 | | 4 012 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 005.00 | 133 328.00 | | 116 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 005.00 | 133 328.00 | | 116 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | 73 726.00 | | 118 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 383.00 | 96 189.00 | | 113 383.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 815.00 | 170 092.00 | | 231 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 754.00 | 4 259 041.00 | | 4 360 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 815.00 | 170 092.00 | | 231 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 830.00 | | 36 264.00 | 2 876 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 965.00 | 2 786 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 965.00 | 2 771 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 288.00 | | 36 264.00 | 2 862 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 374.00 | 31 576.00 | 126 390.00 | 2 074 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 025.00 | 31 576.00 | 126 390.00 | 2 067 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 328.00 | 112 300.00 | 129 623.00 | 133 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 328.00 | 112 300.00 | 129 623.00 | 133 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 300.00 | 129 060.00 | |
UG ‐ Financières | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 259 106.00 | | | 259 106.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 183.00 | 301 093.00 | 4 090.00 | 305 183.00 |
VW T.V.A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 815.00 | 231 815.00 | | 231 815.00 |