| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 634 159.00 | | 634 159.00 | 634 159.00 |
AP Constructions | 569 160.00 | 305 060.00 | 264 101.00 | 569 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 342.00 | 1 303 999.00 | 717 343.00 | 2 021 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 180.00 | 412 743.00 | 473 437.00 | 886 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 845.00 | 2 022 612.00 | 2 096 233.00 | 4 118 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 812.00 | | 1 139 812.00 | 1 139 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 156.00 | 768.00 | 251 388.00 | 252 156.00 |
BZ Autres créances | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 775 868.00 | | 1 775 868.00 | 1 775 868.00 |
CF Disponibilités | 298 330.00 | | 298 330.00 | 298 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 638.00 | 768.00 | 3 729 870.00 | 3 730 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 483.00 | 2 023 380.00 | 5 826 103.00 | 7 849 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 061 430.00 | 3 892 414.00 | | 4 061 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 702.00 | 269 016.00 | | 109 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 499.00 | 4 251 796.00 | | 4 261 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 234.00 | 113 497.00 | | 118 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 234.00 | 113 497.00 | | 118 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 007.00 | 556 194.00 | | 1 188 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 513.00 | 118 927.00 | | 137 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 673.00 | 118 830.00 | | 120 673.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 370.00 | 794 128.00 | | 1 446 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 103.00 | 5 159 422.00 | | 5 826 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 664.00 | 331 772.00 | | 462 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 530.00 | | 888 522.00 | 3 633 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 207.00 | 4 118 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | 3 859.00 | 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 207.00 | 4 110 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 527.00 | | 888 522.00 | 3 625 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 083.00 | 269 736.00 | 403 207.00 | 2 156 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 273.00 | 269 736.00 | 403 207.00 | 2 155 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 497.00 | 116 218.00 | 111 481.00 | 113 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 113 497.00 | 116 986.00 | 111 481.00 | 113 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 986.00 | 110 918.00 | |
UG ‐ Financières | | | 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 251 235.00 | 251 235.00 | | 251 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 605.00 | 203 899.00 | 813 935.00 | 1 187 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 434.00 | | | 780 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 908.00 | | | 148 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 318.00 | 429 228.00 | 4 090.00 | 433 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 370.00 | 462 664.00 | 813 935.00 | 1 446 370.00 |