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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 554 159.00 | | 554 159.00 | 554 159.00 |
AP Constructions | 567 810.00 | 299 437.00 | 268 374.00 | 567 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 601.00 | 1 084 241.00 | 667 361.00 | 1 751 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 983.00 | 624 385.00 | 103 598.00 | 727 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 557.00 | 2 008 873.00 | 1 685 685.00 | 3 694 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 359.00 | | 1 234 359.00 | 1 234 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 545.00 | 793.00 | 230 753.00 | 231 545.00 |
BZ Autres créances | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 991.00 | | 1 500 991.00 | 1 500 991.00 |
CF Disponibilités | 213 491.00 | | 213 491.00 | 213 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 129.00 | 793.00 | 3 399 336.00 | 3 400 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 686.00 | 2 009 665.00 | 5 085 021.00 | 7 094 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 772 568.00 | 3 715 255.00 | | 3 772 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 847.00 | 207 313.00 | | 269 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 780.00 | 4 012 934.00 | | 4 132 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 127.00 | 116 005.00 | | 128 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 127.00 | 116 005.00 | | 128 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 283.00 | | | 649 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 319.00 | 118 255.00 | | 68 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 334.00 | 113 383.00 | | 106 334.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 113.00 | 231 815.00 | | 824 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 021.00 | 4 360 754.00 | | 5 085 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 034.00 | 231 815.00 | | 268 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 130.00 | | 960 492.00 | 2 786 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 065.00 | 3 694 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 539.00 | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 526.00 | 3 601 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 587.00 | | 875 492.00 | 2 771 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | 85 000.00 | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 561.00 | 81 377.00 | 52 065.00 | 1 979 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | 6 539.00 | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 211.00 | 81 377.00 | 45 526.00 | 1 972 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 005.00 | 124 985.00 | 112 863.00 | 116 005.00 |
6T Sur comptes clients | | 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 116 005.00 | 125 778.00 | 112 863.00 | 116 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 778.00 | 112 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 230 594.00 | | | 230 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 149.00 | 93 070.00 | 378 859.00 | 649 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 597.00 | | | 664 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 579.00 | 372 489.00 | 4 090.00 | 376 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 113.00 | 268 034.00 | 378 859.00 | 824 113.00 |