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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 634 159.00 | | 634 159.00 | 634 159.00 |
AP Constructions | 574 842.00 | 308 470.00 | 266 373.00 | 574 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 502.00 | 1 226 475.00 | 270 027.00 | 1 496 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 054.00 | 392 598.00 | 484 455.00 | 877 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 560.00 | 1 928 353.00 | 1 662 207.00 | 3 590 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 624.00 | | 1 087 624.00 | 1 087 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 353.00 | 486.00 | 371 867.00 | 372 353.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 639.00 | | 1 782 639.00 | 1 782 639.00 |
CF Disponibilités | 644 347.00 | | 644 347.00 | 644 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 723.00 | 486.00 | 4 024 237.00 | 4 024 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 283.00 | 1 928 838.00 | 5 686 444.00 | 7 615 283.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 071 133.00 | 4 061 430.00 | | 4 071 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 952.00 | 109 702.00 | | 248 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 451.00 | 4 261 499.00 | | 4 410 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 453.00 | 118 234.00 | | 118 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 453.00 | 118 234.00 | | 118 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 137.00 | 1 188 007.00 | | 852 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 119.00 | 137 513.00 | | 120 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 107.00 | 120 673.00 | | 185 107.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 540.00 | 1 446 370.00 | | 1 157 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 444.00 | 5 826 103.00 | | 5 686 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 848.00 | 462 664.00 | | 468 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 845.00 | | 157 876.00 | 4 118 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 161.00 | 3 590 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 161.00 | 3 582 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 842.00 | | 157 876.00 | 4 110 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 612.00 | 304 041.00 | 398 300.00 | 2 022 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 802.00 | 304 041.00 | 398 300.00 | 2 021 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 119.00 | 120 119.00 | | 120 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 371 770.00 | 371 770.00 | | 371 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 818.00 | 163 126.00 | 630 474.00 | 851 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 786.00 | | | 480 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 853.00 | 437 853.00 | | 437 853.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 540.00 | 468 848.00 | 630 474.00 | 1 157 540.00 |