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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 647 709.00 | | 647 709.00 | 647 709.00 |
AP Constructions | 594 483.00 | 313 377.00 | 281 106.00 | 594 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 357.00 | 1 323 890.00 | 318 467.00 | 1 642 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 142.00 | 533 804.00 | 345 338.00 | 879 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 694.00 | 2 171 881.00 | 1 599 813.00 | 3 771 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 433.00 | | 1 057 433.00 | 1 057 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 854.00 | | 325 854.00 | 325 854.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 794.00 | | 1 725 794.00 | 1 725 794.00 |
CF Disponibilités | 993 994.00 | | 993 994.00 | 993 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 918.00 | | 4 205 918.00 | 4 205 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 611.00 | 2 171 881.00 | 5 805 731.00 | 7 977 611.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 220 085.00 | 4 071 133.00 | | 4 220 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 548.00 | 248 952.00 | | 316 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 999.00 | 4 410 451.00 | | 4 626 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 890.00 | 118 453.00 | | 121 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 890.00 | 118 453.00 | | 121 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 225.00 | 852 137.00 | | 794 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 561.00 | 120 119.00 | | 112 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 878.00 | 185 107.00 | | 149 878.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 842.00 | 1 157 540.00 | | 1 056 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 731.00 | 5 686 444.00 | | 5 805 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 356.00 | 468 848.00 | | 448 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 560.00 | | 183 670.00 | 3 590 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | 3 771 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 3 763 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 557.00 | | 183 670.00 | 3 582 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 353.00 | 245 814.00 | 2 287.00 | 1 928 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 543.00 | 245 814.00 | 2 287.00 | 1 927 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 453.00 | 121 000.00 | 117 563.00 | 118 453.00 |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 939.00 | 121 000.00 | 118 049.00 | 118 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 000.00 | 117 486.00 | |
UG ‐ Financières | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 561.00 | 112 561.00 | | 112 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 325 854.00 | 325 854.00 | | 325 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 937.00 | 185 452.00 | 608 485.00 | 793 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 787.00 | 348 787.00 | | 348 787.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 842.00 | 448 356.00 | 608 485.00 | 1 056 842.00 |