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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 554 159.00 | | 554 159.00 | 554 159.00 |
AP Constructions | 569 160.00 | 302 221.00 | 266 939.00 | 569 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 771 151.00 | 1 190 628.00 | 580 524.00 | 1 771 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 056.00 | 662 424.00 | 68 632.00 | 731 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 530.00 | 2 156 083.00 | 1 477 447.00 | 3 633 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 066.00 | | 1 192 066.00 | 1 192 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 544.00 | | 296 544.00 | 296 544.00 |
BZ Autres créances | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 057.00 | | 1 614 057.00 | 1 614 057.00 |
CF Disponibilités | 403 942.00 | | 403 942.00 | 403 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 975.00 | | 3 681 975.00 | 3 681 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 505.00 | 2 156 083.00 | 5 159 422.00 | 7 315 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 892 414.00 | 3 772 568.00 | | 3 892 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 016.00 | 269 847.00 | | 269 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 796.00 | 4 132 780.00 | | 4 251 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 497.00 | 128 127.00 | | 113 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 497.00 | 128 127.00 | | 113 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 194.00 | 649 283.00 | | 556 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 927.00 | 68 319.00 | | 118 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 830.00 | 106 334.00 | | 118 830.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 128.00 | 824 113.00 | | 794 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 422.00 | 5 085 021.00 | | 5 159 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 772.00 | 268 034.00 | | 331 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 557.00 | | 26 844.00 | 3 694 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 872.00 | 3 633 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 3 625 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 554.00 | | 26 844.00 | 3 601 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 873.00 | 150 082.00 | 2 872.00 | 2 008 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 063.00 | 150 082.00 | 2 872.00 | 2 008 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 127.00 | 110 919.00 | 125 549.00 | 128 127.00 |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 920.00 | 110 919.00 | 126 342.00 | 128 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 918.00 | 125 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 296 544.00 | 296 544.00 | | 296 544.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 079.00 | 93 723.00 | 381 520.00 | 556 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 069.00 | | | 93 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 600.00 | 394 510.00 | 4 090.00 | 398 600.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 128.00 | 331 772.00 | 381 520.00 | 794 128.00 |