|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 578.00 | 15 683.00 | 16 895.00 | 32 578.00 |
AP Constructions | 2 928 811.00 | 2 547 282.00 | 381 529.00 | 2 928 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 913.00 | 33 980.00 | 933.00 | 34 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 248.00 | 308 921.00 | 251 326.00 | 560 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 556 549.00 | 2 905 867.00 | 650 682.00 | 3 556 549.00 |
BT Marchandises | 537 897.00 | 238 844.00 | 299 053.00 | 537 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
BZ Autres créances | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 766 317.00 | | 766 317.00 | 766 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 325.00 | 238 844.00 | 1 174 481.00 | 1 413 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 874.00 | 3 144 710.00 | 1 825 164.00 | 4 969 874.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 094.00 | 485 891.00 | | 498 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 101.00 | 132 204.00 | | 164 101.00 |
DL TOTAL (I) | 838 195.00 | 794 094.00 | | 838 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 268.00 | 46 078.00 | | 19 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 268.00 | 46 078.00 | | 19 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 892.00 | 203 307.00 | | 119 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 548.00 | 59 618.00 | | 59 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 708.00 | 153 004.00 | | 284 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 599.00 | 507 614.00 | | 486 599.00 |
EA Autres dettes | 16 953.00 | 19 397.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 701.00 | 942 940.00 | | 967 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 164.00 | 1 783 113.00 | | 1 825 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 964.00 | 896 175.00 | | 909 964.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 137 153.00 | | 5 137 153.00 | 5 137 153.00 |
FG Production vendue services | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 029.00 | | 5 169 029.00 | 5 169 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 844.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 045.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | 5 528.00 | | 2 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 297.00 | 31 856.00 | | 9 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 297.00 | 31 856.00 | | 106 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 492.00 | 1 867.00 | | 53 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 805.00 | 29 989.00 | | 52 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 749.00 | 46 715.00 | | 70 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 125.00 | 5 635 772.00 | | 5 545 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 024.00 | 5 503 569.00 | | 5 381 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 101.00 | 132 204.00 | | 164 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 371.00 | | 200 036.00 | 3 571 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 858.00 | 3 556 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 700.00 | 3 523 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 635.00 | | 200 036.00 | 3 538 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 707.00 | 179 389.00 | 162 229.00 | 2 888 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | 5 372.00 | | 10 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 396.00 | 174 017.00 | 162 229.00 | 2 878 396.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 46 078.00 | | 26 810.00 | 46 078.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 078.00 | | 26 810.00 | 46 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 632.00 | 238 844.00 | 214 632.00 | 214 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 632.00 | 238 844.00 | 214 632.00 | 214 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 710.00 | 238 844.00 | 241 442.00 | 260 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 844.00 | 241 442.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 708.00 | 284 708.00 | | 284 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UX Autres créances clients | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 641.00 | 60 904.00 | 57 737.00 | 118 641.00 |
VI Groupe et associés | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VP Divers | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
VW T.V.A. | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 701.00 | 909 964.00 | 57 737.00 | 967 701.00 |