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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 578.00 | 31 798.00 | 780.00 | 32 578.00 |
AP Constructions | 2 929 761.00 | 2 762 288.00 | 167 473.00 | 2 929 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 473.00 | 409 931.00 | 1 088 542.00 | 1 498 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 495 725.00 | 3 238 930.00 | 1 256 795.00 | 4 495 725.00 |
BT Marchandises | 618 490.00 | 220 768.00 | 397 722.00 | 618 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
BZ Autres créances | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
CF Disponibilités | 609 445.00 | | 609 445.00 | 609 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 785.00 | 220 768.00 | 1 121 017.00 | 1 341 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 509.00 | 3 459 697.00 | 2 377 812.00 | 5 837 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 806.00 | 565 683.00 | | 570 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 724.00 | 125 124.00 | | 60 724.00 |
DL TOTAL (I) | 807 530.00 | 866 806.00 | | 807 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 230.00 | 21 662.00 | | 27 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 230.00 | 21 662.00 | | 27 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 948.00 | 30 446.00 | | 847 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 161.00 | 59 242.00 | | 59 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 323.00 | 241 499.00 | | 406 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 063.00 | 314 049.00 | | 207 063.00 |
EA Autres dettes | 22 557.00 | 20 355.00 | | 22 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 052.00 | 665 591.00 | | 1 543 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 812.00 | 1 554 059.00 | | 2 377 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 556.00 | 665 591.00 | | 800 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733 784.00 | | 4 733 784.00 | 4 733 784.00 |
FG Production vendue services | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 762 100.00 | | 4 762 100.00 | 4 762 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 348.00 | 14 196.00 | | 8 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | 3 968.00 | | 4 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 980.00 | 3 968.00 | | 109 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 435.00 | 10 087.00 | | 15 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 817.00 | 10 087.00 | | 86 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 164.00 | -6 119.00 | | 23 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 585.00 | 35 864.00 | | 23 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 763.00 | 5 291 556.00 | | 5 149 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 039.00 | 5 166 433.00 | | 5 089 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 724.00 | 125 124.00 | | 60 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 765.00 | | 1 064 828.00 | 3 614 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 387.00 | 172 481.00 | 4 495 725.00 | 11 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | 172 481.00 | 4 463 147.00 | 11 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 187.00 | | 1 064 828.00 | 3 582 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 652.00 | 147 377.00 | 101 100.00 | 3 192 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 426.00 | 5 372.00 | | 26 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 226.00 | 142 006.00 | 101 100.00 | 3 166 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 662.00 | 5 568.00 | | 21 662.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 662.00 | 5 568.00 | | 21 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 599.00 | 220 768.00 | 253 599.00 | 253 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 599.00 | 220 768.00 | 253 599.00 | 253 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 261.00 | 226 336.00 | 253 599.00 | 275 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 336.00 | 253 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 323.00 | 406 323.00 | | 406 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
UX Autres créances clients | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 116.00 | 104 620.00 | 353 533.00 | 847 116.00 |
VI Groupe et associés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 812.00 | | | 859 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
VW T.V.A. | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 052.00 | 800 556.00 | 353 533.00 | 1 543 052.00 |