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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 578.00 | 26 426.00 | 6 152.00 | 32 578.00 |
AP Constructions | 2 929 761.00 | 2 696 177.00 | 233 584.00 | 2 929 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 913.00 | 34 899.00 | 14.00 | 34 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 126.00 | 435 150.00 | 170 976.00 | 606 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 765.00 | 3 192 652.00 | 422 113.00 | 3 614 765.00 |
BT Marchandises | 552 473.00 | 253 599.00 | 298 874.00 | 552 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BZ Autres créances | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
CF Disponibilités | 673 390.00 | | 673 390.00 | 673 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 545.00 | 253 599.00 | 1 131 946.00 | 1 385 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 310.00 | 3 446 251.00 | 1 554 059.00 | 5 000 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 683.00 | 542 195.00 | | 565 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 124.00 | 143 488.00 | | 125 124.00 |
DL TOTAL (I) | 866 806.00 | 861 683.00 | | 866 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 662.00 | 22 487.00 | | 21 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 662.00 | 22 487.00 | | 21 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 446.00 | 67 464.00 | | 30 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 242.00 | 59 338.00 | | 59 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 499.00 | 230 251.00 | | 241 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 049.00 | 473 353.00 | | 314 049.00 |
EA Autres dettes | 20 355.00 | 19 469.00 | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 591.00 | 849 875.00 | | 665 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 059.00 | 1 734 045.00 | | 1 554 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 831.00 | 829 564.00 | | 660 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 952 052.00 | | 4 952 052.00 | 4 952 052.00 |
FG Production vendue services | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 355.00 | | 4 980 355.00 | 4 980 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 196.00 | 12 701.00 | | 14 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | 4 319.00 | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | 4 319.00 | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 087.00 | 4 455.00 | | 10 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 087.00 | 4 455.00 | | 10 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | -136.00 | | -6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | 61 557.00 | | 35 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 556.00 | 5 474 502.00 | | 5 291 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 433.00 | 5 331 015.00 | | 5 166 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 124.00 | 143 488.00 | | 125 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 190.00 | | 25 575.00 | 3 589 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 614 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 612.00 | | 25 575.00 | 3 556 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053 722.00 | 138 930.00 | | 3 053 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 055.00 | 5 372.00 | | 21 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 032 667.00 | 133 558.00 | | 3 032 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 487.00 | | 825.00 | 22 487.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 487.00 | | 825.00 | 22 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 994.00 | 253 599.00 | 270 993.00 | 270 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 994.00 | 253 599.00 | 270 993.00 | 270 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 481.00 | 253 599.00 | 271 818.00 | 293 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 599.00 | 271 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 499.00 | 241 499.00 | | 241 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 319.00 | 98 319.00 | | 98 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
UX Autres créances clients | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 512.00 | 24 752.00 | 4 760.00 | 29 512.00 |
VI Groupe et associés | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 682.00 | 159 682.00 | | 159 682.00 |
VW T.V.A. | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 591.00 | 660 831.00 | 4 760.00 | 665 591.00 |