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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 280.00 | 35 022.00 | 6 258.00 | 41 280.00 |
AP Constructions | 2 929 761.00 | 2 839 946.00 | 89 815.00 | 2 929 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 103.00 | 36 202.00 | 10 902.00 | 47 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 980.00 | 617 203.00 | 1 093 777.00 | 1 710 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 165.00 | 3 528 373.00 | 1 200 792.00 | 4 729 165.00 |
BT Marchandises | 788 485.00 | 76 038.00 | 712 446.00 | 788 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BZ Autres créances | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
CF Disponibilités | 1 068 429.00 | | 1 068 429.00 | 1 068 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 103.00 | 76 038.00 | 1 944 064.00 | 2 020 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 267.00 | 3 604 412.00 | 3 144 856.00 | 6 749 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 661 896.00 | 631 530.00 | | 661 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 757.00 | 150 366.00 | | 267 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 652.00 | 957 895.00 | | 1 105 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 169.00 | 32 086.00 | | 39 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 169.00 | 32 086.00 | | 39 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 487.00 | 1 344 734.00 | | 1 296 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 152.00 | 60 341.00 | | 61 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 559.00 | 267 027.00 | | 252 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 064.00 | 394 542.00 | | 362 064.00 |
EA Autres dettes | 27 772.00 | 38 828.00 | | 27 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 034.00 | 2 107 483.00 | | 2 000 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 856.00 | 3 097 464.00 | | 3 144 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 188 855.00 | | 6 188 855.00 | 6 188 855.00 |
FG Production vendue services | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 846.00 | | 6 224 846.00 | 6 224 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 570.00 | 5 650.00 | | 5 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 070.00 | 5 650.00 | | 68 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 984.00 | 12 329.00 | | 20 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 071.00 | 12 329.00 | | 65 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -6 678.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 144.00 | 73 902.00 | | 64 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 405.00 | 5 377 127.00 | | 6 553 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 648.00 | 5 226 762.00 | | 6 285 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 757.00 | 150 366.00 | | 267 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 332.00 | | 217 493.00 | 4 614 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 660.00 | 4 729 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 660.00 | 4 687 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 078.00 | | 3 202.00 | 38 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 254.00 | | 214 251.00 | 4 576 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 241.00 | 170 705.00 | 58 573.00 | 3 416 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 718.00 | 2 305.00 | | 32 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383 523.00 | 168 401.00 | 58 573.00 | 3 383 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 7 083.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 086.00 | 7 083.00 | | 32 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 517.00 | 76 038.00 | 199 517.00 | 199 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 517.00 | 76 038.00 | 199 517.00 | 199 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 603.00 | 83 121.00 | 199 517.00 | 231 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 121.00 | 199 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 559.00 | 252 559.00 | | 252 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VB T. V. A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 916.00 | 222 221.00 | 699 233.00 | 1 219 916.00 |
VI Groupe et associés | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 313.00 | | | 188 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 229.00 | 163 189.00 | 40.00 | 163 229.00 |
VW T.V.A. | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 034.00 | 1 002 339.00 | 699 233.00 | 2 000 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |