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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 078.00 | 32 718.00 | 5 360.00 | 38 078.00 |
AP Constructions | 2 929 761.00 | 2 813 251.00 | 116 510.00 | 2 929 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 580.00 | 535 360.00 | 1 076 221.00 | 1 611 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 614 332.00 | 3 416 241.00 | 1 198 091.00 | 4 614 332.00 |
BT Marchandises | 590 923.00 | 199 517.00 | 391 407.00 | 590 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BZ Autres créances | 68 998.00 | | 68 998.00 | 68 998.00 |
CF Disponibilités | 1 391 937.00 | | 1 391 937.00 | 1 391 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 798.00 | 199 517.00 | 1 899 281.00 | 2 098 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 130.00 | 3 615 757.00 | 3 097 372.00 | 6 713 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 530.00 | 570 806.00 | | 631 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 366.00 | 60 724.00 | | 150 366.00 |
DL TOTAL (I) | 957 895.00 | 807 530.00 | | 957 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 086.00 | 27 230.00 | | 32 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 086.00 | 27 230.00 | | 32 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 744.00 | 847 948.00 | | 1 346 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 341.00 | 59 161.00 | | 60 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 393.00 | 406 323.00 | | 279 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 542.00 | 207 063.00 | | 394 542.00 |
EA Autres dettes | 26 370.00 | 22 557.00 | | 26 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 391.00 | 1 543 052.00 | | 2 107 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 372.00 | 2 377 812.00 | | 3 097 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 946.00 | 800 556.00 | | 942 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | 832.00 | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 105 066.00 | | 5 105 066.00 | 5 105 066.00 |
FG Production vendue services | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 634.00 | | 5 134 634.00 | 5 134 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 732 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | 8 348.00 | | 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 72.00 | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | 4 590.00 | | 5 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | 109 980.00 | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 329.00 | 15 435.00 | | 12 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 329.00 | 86 817.00 | | 12 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 678.00 | 23 164.00 | | -6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 902.00 | 23 585.00 | | 73 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 127.00 | 5 149 763.00 | | 5 377 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 762.00 | 5 089 039.00 | | 5 226 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 366.00 | 60 724.00 | | 150 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 725.00 | | 118 607.00 | 4 495 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 614 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 576 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 578.00 | | 5 500.00 | 32 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 147.00 | | 113 107.00 | 4 463 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 930.00 | 177 311.00 | | 3 238 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 798.00 | 920.00 | | 31 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 132.00 | 176 392.00 | | 3 207 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 230.00 | 4 856.00 | | 27 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 230.00 | 4 856.00 | | 27 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 768.00 | 199 517.00 | 220 768.00 | 220 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 768.00 | 199 517.00 | 220 768.00 | 220 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 998.00 | 204 373.00 | 220 768.00 | 247 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 373.00 | 220 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 393.00 | 279 393.00 | | 279 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 312.00 | 159 312.00 | | 159 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
UX Autres créances clients | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 329.00 | 180 884.00 | 754 179.00 | 1 345 329.00 |
VI Groupe et associés | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 019.00 | | | 552 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
VW T.V.A. | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 391.00 | 942 946.00 | 754 179.00 | 2 107 391.00 |