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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 578.00 | 21 055.00 | 11 523.00 | 32 578.00 |
AP Constructions | 2 928 811.00 | 2 627 756.00 | 301 055.00 | 2 928 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 913.00 | 34 463.00 | 450.00 | 34 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 889.00 | 370 448.00 | 219 440.00 | 589 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 190.00 | 3 053 722.00 | 535 468.00 | 3 589 190.00 |
BT Marchandises | 572 727.00 | 270 994.00 | 301 734.00 | 572 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
BZ Autres créances | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
CF Disponibilités | 749 514.00 | | 749 514.00 | 749 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 570.00 | 270 994.00 | 1 198 576.00 | 1 469 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 760.00 | 3 324 716.00 | 1 734 045.00 | 5 058 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 195.00 | 498 094.00 | | 542 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 488.00 | 164 101.00 | | 143 488.00 |
DL TOTAL (I) | 861 683.00 | 838 195.00 | | 861 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 487.00 | 19 268.00 | | 22 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 487.00 | 19 268.00 | | 22 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 464.00 | 119 892.00 | | 67 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 338.00 | 59 548.00 | | 59 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 251.00 | 284 708.00 | | 230 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 353.00 | 486 599.00 | | 473 353.00 |
EA Autres dettes | 19 469.00 | 16 953.00 | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 875.00 | 967 701.00 | | 849 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 045.00 | 1 825 164.00 | | 1 734 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 564.00 | 909 964.00 | | 829 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 162 720.00 | | 5 162 720.00 | 5 162 720.00 |
FG Production vendue services | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 764.00 | | 5 191 764.00 | 5 191 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 701.00 | 2 072.00 | | 12 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 319.00 | 9 297.00 | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | 106 297.00 | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | 863.00 | | 4 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | 53 492.00 | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 52 805.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 557.00 | 70 749.00 | | 61 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 502.00 | 5 545 125.00 | | 5 474 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 015.00 | 5 381 024.00 | | 5 331 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 488.00 | 164 101.00 | | 143 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 889.00 | 7 777.00 | | 3 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 549.00 | | 32 641.00 | 3 556 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 589 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 556 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 971.00 | | 32 641.00 | 3 523 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 867.00 | 147 856.00 | | 2 905 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 683.00 | 5 372.00 | | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 183.00 | 142 484.00 | | 2 890 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 268.00 | 5 086.00 | 1 867.00 | 19 268.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 268.00 | 5 086.00 | 1 867.00 | 19 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 844.00 | 270 994.00 | 238 844.00 | 238 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 844.00 | 270 994.00 | 238 844.00 | 238 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 112.00 | 276 080.00 | 240 711.00 | 258 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 080.00 | 240 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 251.00 | 230 251.00 | | 230 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 038.00 | 204 038.00 | | 204 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
UX Autres créances clients | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 491.00 | 46 180.00 | 20 310.00 | 66 491.00 |
VI Groupe et associés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 329.00 | 147 329.00 | | 147 329.00 |
VW T.V.A. | 105 534.00 | 105 534.00 | | 105 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 875.00 | 829 564.00 | 20 310.00 | 849 875.00 |