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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 965.00 | 12 736.00 | 9 229.00 | 21 965.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 2 896.00 | 724.00 | 3 620.00 |
AN Terrains | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
AP Constructions | 574 679.00 | 131 006.00 | 443 673.00 | 574 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 753.00 | 498 646.00 | 181 106.00 | 679 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 910.00 | 187 772.00 | 97 137.00 | 284 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 637.00 | 833 057.00 | 793 579.00 | 1 626 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 318.00 | | 190 318.00 | 190 318.00 |
BN En cours de production de biens | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
BT Marchandises | 463 447.00 | | 463 447.00 | 463 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 731.00 | 13 345.00 | 373 385.00 | 386 731.00 |
BZ Autres créances | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 374.00 | 13 345.00 | 1 331 029.00 | 1 344 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 012.00 | 846 403.00 | 2 124 608.00 | 2 971 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 951.00 | | | 343 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
DL TOTAL (I) | 475 950.00 | | | 475 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 738.00 | | | 481 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 029.00 | | | 151 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 591.00 | | | 762 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 976.00 | | | 152 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 658.00 | | | 1 648 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 608.00 | | | 2 124 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 604.00 | | | 1 285 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 529.00 | | 1 004 529.00 | 1 004 529.00 |
FD Production vendue biens | 1 861 816.00 | | 1 861 816.00 | 1 861 816.00 |
FG Production vendue services | 232 844.00 | | 232 844.00 | 232 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 189.00 | | 3 099 189.00 | 3 099 189.00 |
FM Production stockée | | | 83 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 20 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 431.00 | | | 3 309 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 042.00 | | | 3 238 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 293.00 | | 162 339.00 | 1 485 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 995.00 | 1 626 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 542.00 | 32 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 453.00 | 1 593 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 232.00 | | 10 756.00 | 24 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 595.00 | | 151 583.00 | 1 460 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 624.00 | 90 191.00 | 20 758.00 | 763 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 924.00 | 2 250.00 | 2 542.00 | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 700.00 | 87 941.00 | 18 216.00 | 747 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
6T Sur comptes clients | 30 983.00 | 1 597.00 | 19 235.00 | 30 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 983.00 | 1 597.00 | 19 235.00 | 30 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 652.00 | 1 597.00 | 52 903.00 | 64 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | 19 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 591.00 | 762 591.00 | | 762 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 371 243.00 | | | 371 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 706.00 | 179 681.00 | 170 569.00 | 391 706.00 |
VI Groupe et associés | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 703.00 | 449 703.00 | | 449 703.00 |
VW T.V.A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 629.00 | 1 285 604.00 | 170 569.00 | 1 497 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
ST Autres comptes | 339 777.00 | | | 339 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 579.00 | | | 305 579.00 |
YT Sous‐traitance | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 808.00 | | | 732 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 553.00 | | | 315 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 268.00 | | | 384 268.00 |