| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 965.00 | 20 223.00 | 6 742.00 | 26 965.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 483.00 | 2 516.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
AP Constructions | 731 424.00 | 215 891.00 | 515 533.00 | 731 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 186.00 | 610 957.00 | 234 228.00 | 845 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 233.00 | 259 001.00 | 121 232.00 | 380 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 279.00 | 1 107 556.00 | 943 722.00 | 2 051 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 359.00 | | 229 359.00 | 229 359.00 |
BN En cours de production de biens | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 809.00 | | 140 809.00 | 140 809.00 |
BT Marchandises | 641 655.00 | | 641 655.00 | 641 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 166.00 | 26 550.00 | 364 615.00 | 391 166.00 |
BZ Autres créances | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CF Disponibilités | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 032.00 | 26 550.00 | 1 541 481.00 | 1 568 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 312.00 | 1 134 107.00 | 2 485 204.00 | 3 619 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 567.00 | | | 594 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
DL TOTAL (I) | 715 798.00 | | | 715 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 331.00 | | | 582 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 067.00 | | | 864 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 694.00 | | | 181 694.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 406.00 | | | 1 769 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 204.00 | | | 2 485 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 807.00 | | | 144 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 535.00 | | 1 726 535.00 | 1 726 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 048 553.00 | | 2 048 553.00 | 2 048 553.00 |
FG Production vendue services | 304 013.00 | | 304 013.00 | 304 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 103.00 | | 4 079 103.00 | 4 079 103.00 |
FM Production stockée | | | 44 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 347.00 | | | 97 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 303.00 | | | 4 300 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 683.00 | | | 4 239 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 251.00 | | 136 132.00 | 1 957 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 804.00 | 30 299.00 | 2 051 279.00 | 11 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 804.00 | 30 299.00 | 2 009 589.00 | 11 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 826.00 | | 5 000.00 | 32 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 210.00 | | 128 482.00 | 1 923 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 2 650.00 | 1 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 659.00 | 118 798.00 | 15 901.00 | 1 004 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 193.00 | 3 513.00 | | 18 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 466.00 | 115 285.00 | 15 901.00 | 986 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 899.00 | 13 352.00 | 2 701.00 | 15 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 899.00 | 13 352.00 | 2 701.00 | 15 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 899.00 | 13 352.00 | 2 701.00 | 15 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 352.00 | 2 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 067.00 | 864 067.00 | | 864 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 353 192.00 | 353 192.00 | | 353 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VB T. V. A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VC Groupe et associés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 523.00 | 135 774.00 | 291 805.00 | 437 523.00 |
VI Groupe et associés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 259.00 | 513 608.00 | 3 651.00 | 517 259.00 |
VW T.V.A. | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 678.00 | 1 402 929.00 | 291 805.00 | 1 704 678.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |