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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 965.00 | 15 346.00 | 6 619.00 | 21 965.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 3 620.00 | 1 000.00 | 4 620.00 |
AN Terrains | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
AP Constructions | 586 167.00 | 158 292.00 | 427 874.00 | 586 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 166.00 | 532 262.00 | 210 904.00 | 743 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 046.00 | 205 016.00 | 76 029.00 | 281 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 285.00 | 914 538.00 | 812 746.00 | 1 727 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 198.00 | | 227 198.00 | 227 198.00 |
BN En cours de production de biens | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 335.00 | | 129 335.00 | 129 335.00 |
BT Marchandises | 509 097.00 | | 509 097.00 | 509 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 869.00 | 22 783.00 | 392 085.00 | 414 869.00 |
BZ Autres créances | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 188.00 | 22 783.00 | 1 322 405.00 | 1 345 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 473.00 | 937 321.00 | 2 135 152.00 | 3 072 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 339.00 | | | 415 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
DL TOTAL (I) | 613 983.00 | | | 613 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 523.00 | | | 439 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 567.00 | | | 789 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 775.00 | | | 185 775.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 168.00 | | | 1 521 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 152.00 | | | 2 135 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 984.00 | | | 1 222 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 919.00 | | 1 300 919.00 | 1 300 919.00 |
FD Production vendue biens | 1 991 985.00 | | 1 991 985.00 | 1 991 985.00 |
FG Production vendue services | 313 549.00 | | 313 549.00 | 313 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 454.00 | | 3 606 454.00 | 3 606 454.00 |
FM Production stockée | | | -104 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 832.00 | | | 3 563 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 799.00 | | | 3 425 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 033.00 | | | 138 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 637.00 | | 109 223.00 | 1 626 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005.00 | 7 570.00 | 1 727 285.00 | 1 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 7 570.00 | 1 692 624.00 | 1 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 446.00 | | 1 000.00 | 32 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 726.00 | | 107 473.00 | 1 593 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 750.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 057.00 | 89 050.00 | 7 570.00 | 833 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 632.00 | 3 334.00 | | 15 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 425.00 | 85 716.00 | 7 570.00 | 817 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 345.00 | 16 316.00 | 6 878.00 | 13 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 345.00 | 16 316.00 | 6 878.00 | 13 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 345.00 | 16 316.00 | 6 878.00 | 13 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 567.00 | 789 567.00 | | 789 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 379 503.00 | | | 379 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 219.00 | 77 219.00 | | 77 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 303.00 | 73 806.00 | 277 305.00 | 362 303.00 |
VI Groupe et associés | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 734.00 | 473 732.00 | 1 001.00 | 474 734.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 480.00 | 1 222 984.00 | 277 305.00 | 1 511 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
ST Autres comptes | 365 449.00 | | | 365 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 354.00 | | | 262 354.00 |
YT Sous‐traitance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 900.00 | | | 839 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 259.00 | | | 471 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 799.00 | | | 406 799.00 |