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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 965.00 | 23 068.00 | 3 897.00 | 26 965.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 283.00 | 1 716.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
AP Constructions | 802 974.00 | 251 587.00 | 551 386.00 | 802 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 278.00 | 654 292.00 | 197 985.00 | 852 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 221.00 | 232 527.00 | 114 693.00 | 347 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 908.00 | 1 163 759.00 | 933 149.00 | 2 096 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 745.00 | | 246 745.00 | 246 745.00 |
BN En cours de production de biens | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
BT Marchandises | 725 540.00 | | 725 540.00 | 725 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 759.00 | 25 734.00 | 591 024.00 | 616 759.00 |
BZ Autres créances | 127 609.00 | | 127 609.00 | 127 609.00 |
CF Disponibilités | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 734.00 | 25 734.00 | 1 966 999.00 | 1 992 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 642.00 | 1 189 494.00 | 2 900 148.00 | 4 089 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 438.00 | | | 410 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DL TOTAL (I) | 640 198.00 | | | 640 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 505.00 | | | 784 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 499.00 | | | 956 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 684.00 | | | 242 684.00 |
EA Autres dettes | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 949.00 | | | 2 259 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 148.00 | | | 2 900 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 140.00 | | | 1 828 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 945.00 | | 2 199 945.00 | 2 199 945.00 |
FD Production vendue biens | 2 160 239.00 | | 2 160 239.00 | 2 160 239.00 |
FG Production vendue services | 446 707.00 | | 446 707.00 | 446 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 806 891.00 | | 4 806 891.00 | 4 806 891.00 |
FM Production stockée | | | -2 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 774.00 | |
GE Autres charges | | | 21 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 082.00 | | | 4 906 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 832.00 | | | 4 768 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 720.00 | | | 217 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 279.00 | | 99 398.00 | 2 051 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 769.00 | 2 096 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 769.00 | 2 055 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 589.00 | | 99 398.00 | 2 009 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 556.00 | 109 972.00 | 53 769.00 | 1 107 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 706.00 | 3 645.00 | | 21 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 850.00 | 106 327.00 | 53 769.00 | 1 085 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 550.00 | 16 774.00 | 17 590.00 | 26 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 550.00 | 16 774.00 | 17 590.00 | 26 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 550.00 | 16 774.00 | 17 590.00 | 26 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 774.00 | 17 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 499.00 | 956 499.00 | | 956 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 586 037.00 | 586 037.00 | | 586 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VB T. V. A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VC Groupe et associés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 948.00 | 303 222.00 | 352 970.00 | 674 948.00 |
VI Groupe et associés | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 889.00 | 762 237.00 | 3 651.00 | 765 889.00 |
VW T.V.A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 865.00 | 1 828 140.00 | 352 970.00 | 2 199 865.00 |