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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 965.00 | 17 509.00 | 4 456.00 | 21 965.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 683.00 | 3 316.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 53 377.00 | | 53 377.00 | 53 377.00 |
AP Constructions | 696 730.00 | 191 598.00 | 505 132.00 | 696 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 931.00 | 567 125.00 | 270 805.00 | 837 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 170.00 | 227 742.00 | 107 428.00 | 335 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 251.00 | 1 004 659.00 | 952 591.00 | 1 957 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
BT Marchandises | 612 940.00 | | 612 940.00 | 612 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 468.00 | 15 899.00 | 372 568.00 | 388 468.00 |
BZ Autres créances | 168 657.00 | | 168 657.00 | 168 657.00 |
CF Disponibilités | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 155.00 | 15 899.00 | 1 527 255.00 | 1 543 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 406.00 | 1 020 559.00 | 2 479 847.00 | 3 500 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 373.00 | | | 553 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
DL TOTAL (I) | 655 177.00 | | | 655 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 534.00 | | | 599 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 051.00 | | | 82 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 716.00 | | | 934 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 381.00 | | | 179 381.00 |
EA Autres dettes | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 669.00 | | | 1 824 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 847.00 | | | 2 479 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 302.00 | | | 1 481 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 269.00 | | | 171 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 654.00 | | 1 555 654.00 | 1 555 654.00 |
FD Production vendue biens | 2 035 397.00 | | 2 035 397.00 | 2 035 397.00 |
FG Production vendue services | 243 796.00 | | 243 796.00 | 243 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 848.00 | | 3 834 848.00 | 3 834 848.00 |
FM Production stockée | | | -7 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 883.00 | |
GE Autres charges | | | 16 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 724.00 | | | 3 945 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 530.00 | | | 3 904 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 285.00 | | 268 452.00 | 1 727 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 865.00 | 8 620.00 | 1 957 251.00 | 29 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 3 620.00 | 32 826.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 865.00 | 5 000.00 | 1 923 210.00 | 28 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 446.00 | | 4 000.00 | 33 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 624.00 | | 264 452.00 | 1 692 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 538.00 | 98 741.00 | 8 620.00 | 914 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 966.00 | 2 846.00 | 3 620.00 | 18 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 571.00 | 95 894.00 | 5 000.00 | 895 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 783.00 | 8 883.00 | 15 766.00 | 22 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 783.00 | 8 883.00 | 15 766.00 | 22 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 783.00 | 8 883.00 | 15 766.00 | 22 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 883.00 | 15 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 716.00 | 934 716.00 | | 934 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 364 333.00 | 364 333.00 | | 364 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VB T. V. A. | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 265.00 | 104 047.00 | 299 529.00 | 428 265.00 |
VI Groupe et associés | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -91 657.00 | | | -91 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VP Divers | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 410.00 | 571 409.00 | 1 001.00 | 572 410.00 |
VW T.V.A. | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 520.00 | 1 481 302.00 | 299 529.00 | 1 805 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 425 552.00 | | | 425 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 913 525.00 | | | 913 525.00 |
YT Sous‐traitance | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 153.00 | | | 898 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 579.00 | | | 556 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 304.00 | | | 481 304.00 |