| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 965.00 | 24 834.00 | 2 131.00 | 26 965.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 083.00 | 916.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 52 744.00 | | 52 744.00 | 52 744.00 |
AP Constructions | 942 248.00 | 296 360.00 | 645 888.00 | 942 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 594.00 | 698 406.00 | 212 188.00 | 910 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 696.00 | 258 387.00 | 152 309.00 | 410 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 974.00 | 1 281 072.00 | 1 076 902.00 | 2 357 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 595.00 | | 311 595.00 | 311 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
BT Marchandises | 759 857.00 | | 759 857.00 | 759 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 496.00 | 45 657.00 | 822 839.00 | 868 496.00 |
BZ Autres créances | 212 974.00 | | 212 974.00 | 212 974.00 |
CF Disponibilités | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 818.00 | 45 657.00 | 2 249 160.00 | 2 294 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 793.00 | 1 326 729.00 | 3 326 063.00 | 4 652 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 438.00 | 410 438.00 | | 410 438.00 |
DH Report à nouveau | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 308.00 | 137 250.00 | | 275 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 945 507.00 | 640 198.00 | | 945 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 932.00 | 784 938.00 | | 651 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 427.00 | 199 096.00 | | 181 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 437.00 | 60 084.00 | | 51 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 458.00 | 955 190.00 | | 1 122 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 837.00 | 242 684.00 | | 370 837.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 8 316.00 | | 2 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 380 556.00 | 2 256 291.00 | | 2 380 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 063.00 | 2 896 490.00 | | 3 326 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 402.00 | 2 259 949.00 | | 1 795 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 669 790.00 | | 2 669 790.00 | 2 669 790.00 |
FD Production vendue biens | 2 792 592.00 | | 2 792 592.00 | 2 792 592.00 |
FG Production vendue services | 444 664.00 | | 444 664.00 | 444 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 047.00 | | 5 907 047.00 | 5 907 047.00 |
FM Production stockée | | | -69 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 657.00 | |
GE Autres charges | | | 26 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 067.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 1 067.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | 46 773.00 | | -1 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 066.00 | 37 112.00 | | 85 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 129.00 | 4 906 082.00 | | 5 920 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 820.00 | 4 768 832.00 | | 5 644 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 308.00 | 137 250.00 | | 275 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 179.00 | | 253 666.00 | 2 086 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 966.00 | | 6 860.00 | 30 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 213.00 | | 246 806.00 | 2 055 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 760.00 | 117 313.00 | | 1 163 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 352.00 | 2 566.00 | | 25 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 408.00 | 114 747.00 | | 1 138 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 735.00 | 45 657.00 | 25 735.00 | 25 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 735.00 | 45 657.00 | 25 735.00 | 25 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 735.00 | 45 657.00 | 25 735.00 | 25 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 657.00 | 25 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 459.00 | 1 122 459.00 | | 1 122 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 555.00 | 159 555.00 | | 159 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 805 545.00 | 805 545.00 | | 805 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
VB T. V. A. | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
VC Groupe et associés | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 121.00 | 178 476.00 | 396 145.00 | 582 121.00 |
VI Groupe et associés | 181 427.00 | | 181 427.00 | 181 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 544.00 | | | 167 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 060.00 | 1 097 060.00 | | 1 097 060.00 |
VW T.V.A. | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 037.00 | 1 743 966.00 | 577 572.00 | 2 329 037.00 |