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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
AH Fonds commercial | 219 134.00 | | 219 134.00 | 219 134.00 |
AN Terrains | 178 047.00 | 57 399.00 | 120 648.00 | 178 047.00 |
AP Constructions | 2 790 878.00 | 1 189 511.00 | 1 601 368.00 | 2 790 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 661.00 | 1 420 810.00 | 178 851.00 | 1 599 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 676.00 | 327 389.00 | 138 288.00 | 465 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 151.00 | 3 011 839.00 | 3 819 313.00 | 6 831 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 464 274.00 | 24 809.00 | 15 439 465.00 | 15 464 274.00 |
BZ Autres créances | 9 659 871.00 | | 9 659 871.00 | 9 659 871.00 |
CF Disponibilités | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 148 578.00 | 24 809.00 | 25 123 769.00 | 25 148 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 979 729.00 | 3 036 648.00 | 28 943 081.00 | 31 979 729.00 |
CU Autres participations | 1 519 571.00 | | 1 519 571.00 | 1 519 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 922 444.00 | 3 251 261.00 | | 4 922 444.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 232.00 | 1 671 183.00 | | 1 028 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 333.00 | 293 333.00 | | 277 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410 689.00 | 6 398 457.00 | | 7 410 689.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 140 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 000.00 | 920 000.00 | | 369 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 000.00 | 1 060 000.00 | | 474 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 920.00 | 590 761.00 | | 437 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | 739.00 | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691 967.00 | 5 689 775.00 | | 10 691 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522 922.00 | 9 133 860.00 | | 5 522 922.00 |
EA Autres dettes | 1 154 240.00 | 2 877 278.00 | | 1 154 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 245 481.00 | 1 427 736.00 | | 3 245 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 058 393.00 | 19 720 150.00 | | 21 058 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 943 081.00 | 27 178 606.00 | | 28 943 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 983 301.00 | 1 036 266.00 | 40 019 567.00 | 38 983 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 983 301.00 | 1 036 266.00 | 40 019 567.00 | 38 983 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 385 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 595 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 075 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 380 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 432 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | 17 000.00 | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000.00 | 17 000.00 | | 266 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 494.00 | 17 000.00 | | 163 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 603.00 | 206 934.00 | | 176 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 182.00 | 288 772.00 | | -57 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 726 209.00 | 45 480 829.00 | | 41 726 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 697 977.00 | 43 809 646.00 | | 40 697 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 232.00 | 1 671 183.00 | | 1 028 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 000.00 | 238 000.00 | 824 000.00 | 1 060 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 292.00 | | 46 483.00 | 71 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 292.00 | 238 000.00 | 870 483.00 | 1 131 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691 967.00 | 10 691 967.00 | | 10 691 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 240.00 | 1 154 240.00 | | 1 154 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 245 481.00 | 3 245 581.00 | | 3 245 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 182 219.00 | 25 146 935.00 | 35 285.00 | 25 182 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 058 393.00 | 20 698 756.00 | 202 000.00 | 21 058 393.00 |